SEGULA HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 48,7 M€ +13 % vs 2022
EBE 2023 -22,5 M€
Résultat net 2023 658 k€ +4 % vs 2022

SEGULA HOLDING est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à COURBEVOIE (92400), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 48,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 48,7 M€, EBE -22,5 M€ (-46.2 % du CA), résultat net 658 k€. Au bilan : capitaux propres 139,9 M€, dettes financières 75,5 M€, trésorerie 3,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SEGULA HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SEGULA HOLDING (SIREN 343166393) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 48 740 42 983 44 487 42 362 47 962 41 628 34 845 24 274
Résultat net 658 631 449 -2 351 4 414 5 194 1 551 894
EBE -22 508 -17 322 -10 806 -12 248 -16 091 -14 842 -10 902 -10 830
Marge brute 48 739 42 982 44 486 42 362 47 962 41 628 34 845 24 274
Résultat d'exploitation -533 616 1 704 503 -411 1 318 1 694 -324
Marge nette 1,4 % 1,5 % 1,0 % -5,5 % 9,2 % 12,5 % 4,5 % 3,7 %
Capitaux propres 139 917 119 259 118 628 118 180 113 530 109 116 108 758 107 207
Dettes financières 75 504 81 187 69 687 57 754 71 328 61 845 34 583 30 961
Trésorerie 3 013 861 326 227 439 272 41 318
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SEGULA HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 48,7 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0,4%). Vs 2022, progression de +13% (43,0 M€ -> 48,7 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -22,5 M€, représentant -46,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+13%), l'EBE varie de -30%, réduisant la marge de 5,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 658 k€, soit 1,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

48 739 916 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

48 739 434 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 507 989 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-532 516 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

658 031 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-46,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 37,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

37,3 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SEGULA HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54,0% 2023
Q1: 3,6%
Méd: 30,9%
Q3: 112,2%
Moyen 58,7 % → 54 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de SEGULA HOLDING (54,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31,7% 2023
Q1: 24,2%
Méd: 53,9%
Q3: 81,7%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière de SEGULA HOLDING (31,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
37,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 5,1 ans
À surveiller 31,3 ans → 37,3 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de SEGULA HOLDING (37,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,39

Évolution des indicateurs de liquidité
SEGULA HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,39 2023
Q1: 1,34
Méd: 3,65
Q3: 11,16
Moyen

En 2023, le ratio de liquidité de SEGULA HOLDING (1,39) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 606 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 201 jours. L'écart de 405 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 974 jours de CA, soit 131,8 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 139 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

131 838 548 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

606 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

201 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

974 j

Évolution du BFR et des délais
SEGULA HOLDING

Positionnement de SEGULA HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur SEGULA HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de SEGULA HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de SEGULA HOLDING en 2023 est de 48,7 M€.

SEGULA HOLDING est-elle rentable ?

Oui, SEGULA HOLDING generated a net profit of 658 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SEGULA HOLDING ?

Le siège de SEGULA HOLDING est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SEGULA HOLDING ?

La liasse fiscale de SEGULA HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SEGULA HOLDING ?

SEGULA HOLDING exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.