SCHUMACHER EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 51,8 M€ +7 % vs 2023
EBE 2024 2,4 M€ +7 % vs 2023
Résultat net 2024 1,4 M€ +1 % vs 2023

SCHUMACHER EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Supermarchés. Basée à RIEDISHEIM (68400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 51,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 51,8 M€, EBE 2,4 M€ (4.6 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan : capitaux propres 5,3 M€, dettes financières 2,1 M€, trésorerie 4,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SCHUMACHER EXPLOITATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SCHUMACHER EXPLOITATION (SIREN 478741291) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 51 767 48 571 43 068 43 436 52 475 42 663 40 224
Résultat net 1 354 1 337 1 254 1 055 1 111 958 1 017
EBE 2 399 2 235 1 822 1 812 2 733 2 106 2 193
Marge brute 11 444 10 375 9 791 10 006 11 453 9 181 8 557
Résultat d'exploitation 1 962 1 862 1 859 1 641 2 183 1 548 1 607
Marge nette 2,6 % 2,8 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 2,2 % 2,5 %
Capitaux propres 5 263 3 908 2 571 1 317 1 362 1 201 3 156
Dettes financières 2 144 2 642 3 177 3 753 4 658 6 746 4 883
Trésorerie 4 605 2 071 815 1 249 4 939 4 618 1 224
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SCHUMACHER EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 51,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (40,3 M€), la marge brute s'établit à 11,4 M€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,4 M€, représentant 4,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 2,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

51 767 478 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 444 167 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 398 915 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 961 543 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 354 295 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4 ans). La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

40,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SCHUMACHER EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
40,7% 2024
Q1: 11,1%
Méd: 51,6%
Q3: 125,1%
Bon 123,6 % → 40,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SCHUMACHER EXPLOITATION (40,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
36,4% 2024
Q1: 21,2%
Méd: 35,3%
Q3: 50,2%
Bon 22,8 % → 36,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SCHUMACHER EXPLOITATION (36,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 3,3 ans
Bon 2,6 ans → 1,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de SCHUMACHER EXPLOITATION (1,2 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,61. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,61

Évolution des indicateurs de liquidité
SCHUMACHER EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,61 2024
Q1: 1,14
Méd: 1,49
Q3: 2,08
Bon 1,4 → 1,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SCHUMACHER EXPLOITATION (1,61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 5,3 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 321 697 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

19 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

37 j

Évolution du BFR et des délais
SCHUMACHER EXPLOITATION

Positionnement de SCHUMACHER EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supermarchés

Estimation de Valorisation

Sur la base de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SCHUMACHER EXPLOITATION est estimée à 10 819 558 € (fourchette 4 629 622€ - 22 200 302€). Avec un EBE de 2 398 915€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
551 transactions
4629k€ 10819k€ 22200k€
10 819 558 € Fourchette: 4 629 622€ - 22 200 302€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 398 915 € × 4.7x
Estimation 11 341 911 €
3 952 785€ - 24 158 258€
Multiple CA 30%
51 767 478 € × 0.23x
Estimation 11 902 211 €
6 471 341€ - 21 858 994€
Multiple RN 20%
1 354 295 € × 5.8x
Estimation 7 889 700 €
3 559 136€ - 17 817 378€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SCHUMACHER EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de SCHUMACHER EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de SCHUMACHER EXPLOITATION en 2024 est de 51,8 M€.

SCHUMACHER EXPLOITATION est-elle rentable ?

Oui, SCHUMACHER EXPLOITATION generated a net profit of 1,4 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SCHUMACHER EXPLOITATION ?

Le siège de SCHUMACHER EXPLOITATION est situé à RIEDISHEIM (68400), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de SCHUMACHER EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de SCHUMACHER EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SCHUMACHER EXPLOITATION ?

SCHUMACHER EXPLOITATION exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.