S.A.S. TERRA HUMANIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 411 k€
EBE 2022 49 k€
Résultat net 2022 31 k€

S.A.S. TERRA HUMANIS est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à VANNES (56000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 411 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 411 k€, EBE 49 k€ (12.0 % du CA), résultat net 31 k€. Au bilan : capitaux propres 151 k€, dettes financières 32 k€, trésorerie 139 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, S.A.S. TERRA HUMANIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - S.A.S. TERRA HUMANIS (SIREN 817785439) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 411 344 293 206 161
Résultat net 31 14 29 23 65
EBE 49 16 35 32 87
Marge brute 411 344 293 206 161
Résultat d'exploitation 37 17 35 28 87
Marge nette 7,5 % 3,9 % 10,0 % 11,4 % 40,5 %
Capitaux propres 151 90 98 76 66
Dettes financières 32 2 2 2 1
Trésorerie 139 109 94 82 78
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, S.A.S. TERRA HUMANIS réalise un chiffre d'affaires de 411 k€. Sur la période 2016-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 49 k€, représentant 12,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31 k€, soit 7,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

410 857 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

410 857 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

49 228 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

37 025 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

30 952 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,2%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,2 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
S.A.S. TERRA HUMANIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21,2% 2022
Q1: 0,2%
Méd: 14,8%
Q3: 63,6%
Moyen 1,8 % → 21,2 % depuis 2018

En 2022, le taux d'endettement de S.A.S. TERRA HUMANIS (21,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
59,2% 2022
Q1: 15,7%
Méd: 37,0%
Q3: 59,4%
Bon 63,9 % → 59,2 % depuis 2018

En 2022, l'autonomie financière de S.A.S. TERRA HUMANIS (59,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,87. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,87

Évolution des indicateurs de liquidité
S.A.S. TERRA HUMANIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,87 2022
Q1: 1,56
Méd: 2,29
Q3: 3,79
Bon 2,7 → 2,9 depuis 2018

En 2022, le ratio de liquidité de S.A.S. TERRA HUMANIS (2,87) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Au global, le BFR représente 20 jours de CA, soit 22 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

22 392 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

48 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

20 j

Évolution du BFR et des délais
S.A.S. TERRA HUMANIS

Positionnement de S.A.S. TERRA HUMANIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de S.A.S. TERRA HUMANIS est estimée à 47 200 € (fourchette 21 177€ - 71 950€). Avec un EBE de 49 228€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
63 tx
21k€ 47k€ 71k€
47 200 € Fourchette: 21 177€ - 71 950€

Les capitaux propres comptables (151 k€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
49 228 € × 0.9x
Estimation 46 755 €
19 132€ - 53 711€
Multiple CA 30%
410 857 € × 0.16x
Estimation 67 278 €
32 896€ - 117 274€
Multiple RN 20%
30 952 € × 0.6x
Estimation 18 196 €
8 716€ - 49 564€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur S.A.S. TERRA HUMANIS

Quel est le chiffre d'affaires de S.A.S. TERRA HUMANIS ?

Le chiffre d'affaires de S.A.S. TERRA HUMANIS en 2022 est de 411 k€.

S.A.S. TERRA HUMANIS est-elle rentable ?

Oui, S.A.S. TERRA HUMANIS generated a net profit of 31 k€ en 2022.

Où se situe le siège de S.A.S. TERRA HUMANIS ?

Le siège de S.A.S. TERRA HUMANIS est situé à VANNES (56000), dans le département Morbihan.

Où trouver la liasse fiscale de S.A.S. TERRA HUMANIS ?

La liasse fiscale de S.A.S. TERRA HUMANIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce S.A.S. TERRA HUMANIS ?

S.A.S. TERRA HUMANIS exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.