Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SARL TOLLEMER PHILIPPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL TOLLEMER PHILIPPE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Exploitation forestière. Basée à SAINT-MARS-D'OUTILLE (72220), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SARL TOLLEMER PHILIPPE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SARL TOLLEMER PHILIPPE (SIREN 452046766)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 072 880 € 902 526 € 920 241 € N/C 1 023 801 € 913 607 € 869 595 €
Résultat net 60 264 € 58 492 € 30 959 € 47 746 € 43 729 € 42 395 € 45 740 €
EBE 121 186 € 99 791 € 80 864 € N/C 116 385 € 87 257 € 84 486 €
Marge nette 5.6% 6.5% 3.4% N/C 4.3% 4.6% 5.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SARL TOLLEMER PHILIPPE réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3.3%). Vs 2022, progression de +19% (903 k€ -> 1.1 M€). Après déduction des consommations (414 k€), la marge brute s'établit à 658 k€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 121 k€, représentant 11.3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 60 k€, soit 5.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 072 880 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

658 458 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

121 186 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

79 444 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

60 264 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11.3%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1 ans). La CAF représente 9.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

40.45%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51.34%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9.51%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.79

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL TOLLEMER PHILIPPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
40.45% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.9%
Méd: 48.72%
Q3: 128.14%
Bon -14 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SARL TOLLEMER PHILIPPE (40.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
51.34% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.63%
Méd: 34.01%
Q3: 54.38%
Bon +21 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de SARL TOLLEMER PHILIPPE (51.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.79 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.14 ans
Average -17 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de SARL TOLLEMER PHILIPPE (1.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.53. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.2x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.53

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

4.22

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL TOLLEMER PHILIPPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.53 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.27
Méd: 2.17
Q3: 3.7
Bon -17 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de SARL TOLLEMER PHILIPPE (2.53) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
4.22x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.4x
Q3: 5.01x
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de SARL TOLLEMER PHILIPPE (4.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 83 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 69 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 165 jours de CA, soit 493 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

492 935 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

83 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

79 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

69 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

165 j

Évolution du BFR et des délais
SARL TOLLEMER PHILIPPE

Positionnement de SARL TOLLEMER PHILIPPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Exploitation forestière

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Questions fréquentes sur SARL TOLLEMER PHILIPPE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL TOLLEMER PHILIPPE ?

Le chiffre d'affaires de SARL TOLLEMER PHILIPPE en 2023 est de 1.1 M€.

SARL TOLLEMER PHILIPPE est-elle rentable ?

Oui, SARL TOLLEMER PHILIPPE generated a net profit of 60 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SARL TOLLEMER PHILIPPE ?

Le siège de SARL TOLLEMER PHILIPPE est situé à SAINT-MARS-D'OUTILLE (72220), dans le département Sarthe.

Où trouver la liasse fiscale de SARL TOLLEMER PHILIPPE ?

La liasse fiscale de SARL TOLLEMER PHILIPPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL TOLLEMER PHILIPPE ?

SARL TOLLEMER PHILIPPE exerce dans le secteur Exploitation forestière (code NAF 02.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.