ALLIANCE FORETS BOIS est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Exploitation forestière.
Basée à CESTAS (33610),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 183,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 183,6 M€, EBE 813 k€ (0.4 % du CA), résultat net 1,3 M€.
Au bilan : capitaux propres 39,1 M€, dettes financières 10,4 M€, trésorerie 7,4 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ALLIANCE FORETS BOIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ALLIANCE FORETS BOIS (SIREN 534770268) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, ALLIANCE FORETS BOIS réalise un chiffre d'affaires de 183,6 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +1,8%). Vs 2020 : +5%. Après déduction des consommations (74,0 M€), la marge brute s'établit à 109,6 M€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 813 k€, représentant 0,4% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 0,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
183 555 033 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
109 598 004 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
813 045 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 471 570 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 348 475 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,0%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
26,5 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALLIANCE FORETS BOIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
37,0 %
36,6 %
28,5 %
41,7 %
57,2 %
26,5 %
Autonomie financière
36,1 %
37,6 %
36,2 %
37,3 %
34,2 %
38,0 %
Capacité de remboursement
-12,4 ans
19,3 ans
4,3 ans
-29,9 ans
-24,5 ans
-16,7 ans
CAF sur CA
-0,6 %
0,4 %
1,4 %
-0,3 %
-0,5 %
-0,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
26,5%2021
Q1: 11,1%
Méd: 54,2%
Q3: 147,7%
Bon41,7 % → 26,5 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement d'ALLIANCE FORETS BOIS (26,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
38,0%2021
Q1: 22,8%
Méd: 44,0%
Q3: 58,1%
Moyen
En 2021, l'autonomie financière d'ALLIANCE FORETS BOIS (38,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,63. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,63
Évolution des indicateurs de liquidité ALLIANCE FORETS BOIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
1,93
1,91
1,56
1,72
1,82
1,63
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,632021
Q1: 1,39
Méd: 2,09
Q3: 3,06
Moyen1,7 → 1,6 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité d'ALLIANCE FORETS BOIS (1,63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 35,9 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
35 923 556 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
43 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
34 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
61 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
70 j
Évolution du BFR et des délais ALLIANCE FORETS BOIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
46 943 300 €
44 222 562 €
41 114 521 €
42 051 703 €
41 196 205 €
35 923 556 €
Rotation des stocks (jours)
79 j
61 j
57 j
58 j
62 j
61 j
Crédit clients (jours)
47 j
46 j
45 j
47 j
50 j
43 j
Crédit fournisseurs (jours)
38 j
36 j
40 j
29 j
33 j
34 j
Positionnement de ALLIANCE FORETS BOIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Exploitation forestière
Entreprises similaires (Exploitation forestière)
Comparez ALLIANCE FORETS BOIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ALLIANCE FORETS BOIS ?
Le chiffre d'affaires de ALLIANCE FORETS BOIS en 2021 est de 183,6 M€.
ALLIANCE FORETS BOIS est-elle rentable ?
Oui, ALLIANCE FORETS BOIS generated a net profit of 1,3 M€ en 2021.
Où se situe le siège de ALLIANCE FORETS BOIS ?
Le siège de ALLIANCE FORETS BOIS est situé à CESTAS (33610), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de ALLIANCE FORETS BOIS ?
La liasse fiscale de ALLIANCE FORETS BOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALLIANCE FORETS BOIS ?
ALLIANCE FORETS BOIS exerce dans le secteur Exploitation forestière (code NAF 02.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.