SARL TCE 95 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 1,4 M€ -30 % vs 2016
EBE 2017 46 k€ -57 % vs 2016
Résultat net 2017 -42 k€ -303 % vs 2016

SARL TCE 95 est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports . Basée à DISSAY (86130), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE 46 k€ (3.3 % du CA), résultat net -42 k€. Au bilan : capitaux propres 36 k€, dettes financières 151€, trésorerie 31 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, SARL TCE 95 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SARL TCE 95 (SIREN 519588743) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 1 385 1 973 2 118 2 024
Résultat net -42 21 56 74
EBE 46 106 92 127
Marge brute 1 382 1 968 2 113 2 019
Résultat d'exploitation -33 42 79 127
Marge nette -3,0 % 1,0 % 2,6 % 3,7 %
Capitaux propres 36 78 57 1
Dettes financières 0 0 0 5
Trésorerie 31 47 31 31
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, SARL TCE 95 réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2014-2017 (TCAM : -11,9%). Baisse significative de -30% vs 2016. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 46 k€, représentant 3,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 30 % et l'EBE de 57 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,1 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9%). Le résultat net est déficitaire à -42 k€ (-3,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 385 343 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 382 207 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

45 593 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-33 284 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-41 986 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,4 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,1 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,3 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL TCE 95

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,4% 2017
Q1: 0,1%
Méd: 6,6%
Q3: 42,6%
Bon 0,3 % → 0,4 % depuis 2015

En 2017, le taux d'endettement de SARL TCE 95 (0,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
6,1% 2017
Q1: 15,5%
Méd: 29,5%
Q3: 46,5%
À surveiller 8,1 % → 6,1 % depuis 2015

En 2017, l'autonomie financière de SARL TCE 95 (6,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,06. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,06

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL TCE 95

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,06 2017
Q1: 1,19
Méd: 1,45
Q3: 2,03
À surveiller

En 2017, le ratio de liquidité de SARL TCE 95 (1,06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 95 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 87 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 94 jours de CA, soit 361 k€ à financer en permanence. Entre 2014 et 2017, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

360 868 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

95 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

87 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

94 j

Évolution du BFR et des délais
SARL TCE 95

Positionnement de SARL TCE 95 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports

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Questions fréquentes sur SARL TCE 95

Quel est le chiffre d'affaires de SARL TCE 95 ?

Le chiffre d'affaires de SARL TCE 95 en 2017 est de 1,4 M€.

SARL TCE 95 est-elle rentable ?

SARL TCE 95 recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de SARL TCE 95 ?

Le siège de SARL TCE 95 est situé à DISSAY (86130), dans le département Vienne.

Où trouver la liasse fiscale de SARL TCE 95 ?

La liasse fiscale de SARL TCE 95 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL TCE 95 ?

SARL TCE 95 exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.