SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 467 k€ -25 % vs 2024
EBE 2025 -3 k€ -107 % vs 2024
Résultat net 2025 -15 k€ -122 % vs 2024

SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux de finition. Basée à VIDAUBAN (83550), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 467 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 467 k€, EBE -3 k€ (-0.7 % du CA), résultat net -15 k€. Au bilan : capitaux propres 136 k€, dettes financières 1 k€, trésorerie 111 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE (SIREN 411866312) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2019 2018
Chiffre d'affaires 467 626 645 668 608 593
Résultat net -15 69 22 11 -4 4
EBE -3 47 38 22 5 13
Marge brute 381 485 499 508 459 480
Résultat d'exploitation -13 38 29 13 -3 6
Marge nette -3,3 % 11,1 % 3,4 % 1,7 % -0,6 % 0,7 %
Capitaux propres 136 151 101 84 65 69
Dettes financières 1 15 31 18 7 12
Trésorerie 111 101 111 61 71 55
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE réalise un chiffre d'affaires de 467 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,3%). Baisse significative de -25% vs 2024. Après déduction des consommations (86 k€), la marge brute s'établit à 381 k€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -0,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 25 % et l'EBE de 107 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -15 k€ (-3,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

466 869 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

381 314 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 084 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 818 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-15 176 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 4,6%
Q3: 21,1%
Bon 30,3 % → 1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SARL PISCINE POLYESTER ET... (1,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
64,1% 2025
Q1: 1,9%
Méd: 24,1%
Q3: 58,0%
Excellent 44 % → 64,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SARL PISCINE POLYESTER ET... (64,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,27. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,27

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,27 2025
Q1: 1,36
Méd: 2,27
Q3: 3,84
Bon 1,8 → 2,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SARL PISCINE POLYESTER ET... (2,27) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 45 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

45 300 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

35 j

Évolution du BFR et des délais
SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE

Positionnement de SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux de finition

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Questions fréquentes sur SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE ?

Le chiffre d'affaires de SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE en 2025 est de 467 k€.

SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE est-elle rentable ?

SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE ?

Le siège de SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE est situé à VIDAUBAN (83550), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE ?

La liasse fiscale de SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE ?

SARL PISCINE POLYESTER ETANCHEITE exerce dans le secteur Autres travaux de finition (code NAF 43.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.