Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SARL MENUISERIE MATHIEU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SARL MENUISERIE MATHIEU est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC.
Basée à ANJOUTEY (90170),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 225 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SARL MENUISERIE MATHIEU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, SARL MENUISERIE MATHIEU réalise un chiffre d'affaires de 225 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.1%). Après déduction des consommations (86 k€), la marge brute s'établit à 139 k€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21 k€, représentant 9.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 5.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
225 281 €
Marge brute (2023)
?
138 826 €
Résultat net (2023)
?
11 853 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 8.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2023)
?
21.89%
Autonomie financière (2023)
?
17.17%
CAF sur CA (2023)
?
8.48%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.28
Ratio de vétusté (2023)
?
15.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2023 |
| Taux d'endettement |
26.638 |
23.044 |
22.697 |
21.895 |
| Autonomie financière |
18.462 |
16.659 |
17.042 |
17.173 |
| Capacité de remboursement |
0.597 |
0.328 |
0.642 |
0.28 |
| CAF sur CA |
10.197% |
13.469% |
10.383% |
8.485% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.29%
Méd: 24.19%
Q3: 65.17%
Bon
En 2023, le taux d'endettement de SARL MENUISERIE MATHIEU (21.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 13.68%
Méd: 32.96%
Q3: 52.1%
Average
En 2023, l'autonomie financière de SARL MENUISERIE MATHIEU (17.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 1.63 ans
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de SARL MENUISERIE MATHIEU (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
3.89
Couverture des intérêts (2023)
?
0.21
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.51476 |
2.8504500000000004 |
3.94571 |
3.89205 |
| Couverture des intérêts |
9.907 |
0.957 |
0.136 |
0.214 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 2.03
Q3: 2.98
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité de SARL MENUISERIE MATHIEU (3.89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 2.59x
Average
-17 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de SARL MENUISERIE MATHIEU (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. L'écart de 35 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-13 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-7 934 €
Crédit Clients (2023)
?
44 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
9 j
Rotation des stocks (2023)
?
8 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-13 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-8 741 € |
-6 193 € |
4 269 € |
-7 934 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
2 |
8 |
| Crédit clients (jours) |
54 |
79 |
80 |
44 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
47 |
22 |
9 |
Positionnement de SARL MENUISERIE MATHIEU dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 13 828€ à 57 577€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
27 381 €
Fourchette: 13 828€ - 57 577€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SARL MENUISERIE MATHIEU
Quel est le chiffre d'affaires de SARL MENUISERIE MATHIEU ?
Le chiffre d'affaires de SARL MENUISERIE MATHIEU en 2023 est de 225 k€.
SARL MENUISERIE MATHIEU est-elle rentable ?
Oui, SARL MENUISERIE MATHIEU generated a net profit of 12 k€ en 2023.
Où se situe le siège de SARL MENUISERIE MATHIEU ?
Le siège de SARL MENUISERIE MATHIEU est situé à ANJOUTEY (90170), dans le département Territoire de Belfort.
Où trouver la liasse fiscale de SARL MENUISERIE MATHIEU ?
La liasse fiscale de SARL MENUISERIE MATHIEU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SARL MENUISERIE MATHIEU ?
SARL MENUISERIE MATHIEU exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.