SARL KALEDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 3,4 M€ +27 % vs 2016
EBE 2017 1,2 M€ -6 % vs 2016
Résultat net 2017 -105 k€ -167 % vs 2016

SARL KALEDIS est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE 1,2 M€ (35.8 % du CA), résultat net -105 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,9 M€, dettes financières 2,5 M€, trésorerie 2,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SARL KALEDIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SARL KALEDIS (SIREN 442418950) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 3 428 2 700
Résultat net 28 1 223 989 229 319 392 406 -105 158
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 227 1 309
Marge brute — — — — — — — 3 428 2 700
Résultat d'exploitation — — — — — — — 172 485
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C -3,1 % 5,9 %
Capitaux propres — 4 881 4 518 3 720 3 491 3 173 2 781 2 375 2 480
Dettes financières — 2 516 4 677 12 188 13 485 12 049 13 366 14 661 11 359
Trésorerie — 2 260 2 147 1 505 1 887 793 1 003 724 153
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SARL KALEDIS dégage un résultat net positif de 28 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : 158 k€ -> 28 k€.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 428 014 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 428 014 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 227 356 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

171 818 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-105 407 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

35,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 27,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,5 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

27,6 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL KALEDIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39,1% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 26,8%
Q3: 204,2%
Moyen 103,5 % → 39,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SARL KALEDIS (39,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
69,5% 2025
Q1: 14,4%
Méd: 46,5%
Q3: 81,0%
Bon 46,2 % → 69,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SARL KALEDIS (69,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,38. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,38

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL KALEDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,38 2025
Q1: 0,54
Méd: 2,53
Q3: 10,22
Excellent 25,2 → 12,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SARL KALEDIS (12,38) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 879 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 811 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-10 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 54 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

879 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-10 j

Évolution du BFR et des délais
SARL KALEDIS

Positionnement de SARL KALEDIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 227 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2017, la valeur de SARL KALEDIS est estimée à 4 202 479 € (fourchette 1 339 547€ - 8 007 073€). Avec un EBE de 1 227 356€, le multiple sectoriel de 4.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.62x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2017
227 transactions
1339k€ 4202k€ 8007k€
4 202 479 € Fourchette: 1 339 547€ - 8 007 073€

Les capitaux propres comptables (4,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2017

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 227 356 € × 4.4x
Estimation 5 458 608 €
1 680 731€ - 9 916 607€
Multiple CA 30%
3 428 014 € × 0.62x
Estimation 2 108 932 €
770 909€ - 4 824 519€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 227 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SARL KALEDIS

Quel est le chiffre d'affaires de SARL KALEDIS ?

Le chiffre d'affaires de SARL KALEDIS en 2017 est de 3,4 M€.

SARL KALEDIS est-elle rentable ?

Oui, SARL KALEDIS generated a net profit of 28 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SARL KALEDIS ?

Le siège de SARL KALEDIS est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SARL KALEDIS ?

La liasse fiscale de SARL KALEDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL KALEDIS ?

SARL KALEDIS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.