SARL ISIS SECURITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 10,7 M€ -28 % vs 2022
EBE 2023 -2,2 M€
Résultat net 2023 -3,0 M€

SARL ISIS SECURITE est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Activités de sécurité privée . Basée à PARIS (75020), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 10,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 10,7 M€, EBE -2,2 M€ (-20.6 % du CA), résultat net -3,0 M€. Au bilan 2022 : capitaux propres 30 k€, dettes financières 57 k€, trésorerie 873 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARL ISIS SECURITE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SARL ISIS SECURITE (SIREN 428686513) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 10 715 14 899 12 787 12 428 6 789 4 324
Résultat net -3 003 -727 30 369 -135 -602
EBE -2 205 -947 29 387 -265 -451
Marge brute 10 715 14 899 12 787 12 428 6 789 4 324
Résultat d'exploitation -2 175 -718 50 388 36 -558
Marge nette -28,0 % -4,9 % 0,2 % 3,0 % -2,0 % -13,9 %
Capitaux propres — 30 758 728 358 493
Dettes financières — 57 57 245 50 —
Trésorerie — 873 823 1 202 315 492
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SARL ISIS SECURITE réalise un chiffre d'affaires de 10,7 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,1%. Baisse significative de -28% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,2 M€, représentant -20,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 28 % et l'EBE de 133 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 14,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,0 M€ (-28,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 714 615 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 714 615 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 204 631 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 174 763 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 003 051 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-20,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-26,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL ISIS SECURITE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
187,6% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 7,9%
Q3: 61,6%
À surveiller 7,5 % → 187,6 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de SARL ISIS SECURITE (187,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,2% 2022
Q1: 4,4%
Méd: 18,6%
Q3: 38,0%
À surveiller 11 % → 0,2 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière de SARL ISIS SECURITE (0,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,74. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,74

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL ISIS SECURITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,74 2023
Q1: 1,08
Méd: 1,35
Q3: 2,00
À surveiller 1,1 → 0,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de SARL ISIS SECURITE (0,74) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 196 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 629 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 433 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 3,2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 39 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 236 885 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

196 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

629 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

109 j

Évolution du BFR et des délais
SARL ISIS SECURITE

Positionnement de SARL ISIS SECURITE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de sécurité privée

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Questions fréquentes sur SARL ISIS SECURITE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL ISIS SECURITE ?

Le chiffre d'affaires de SARL ISIS SECURITE en 2023 est de 10,7 M€.

SARL ISIS SECURITE est-elle rentable ?

SARL ISIS SECURITE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SARL ISIS SECURITE ?

Le siège de SARL ISIS SECURITE est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SARL ISIS SECURITE ?

La liasse fiscale de SARL ISIS SECURITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL ISIS SECURITE ?

SARL ISIS SECURITE exerce dans le secteur Activités de sécurité privée (code NAF 80.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.