SARL I PHONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 392 k€ -14 % vs 2015
EBE 2016 -17 k€ -220 % vs 2015
Résultat net 2016 -37 k€ -1356 % vs 2015

SARL I PHONE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. Basée à ISTRES (13800), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 392 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 392 k€, EBE -17 k€ (-4.3 % du CA), résultat net -37 k€. Au bilan : capitaux propres 109 k€, dettes financières 19 k€, trésorerie 47 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARL I PHONE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SARL I PHONE (SIREN 453058521) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015
Chiffre d'affaires 392 454
Résultat net -37 3
EBE -17 14
Marge brute 63 92
Résultat d'exploitation -34 6
Marge nette -9,5 % 0,7 %
Capitaux propres 109 146
Dettes financières 19 22
Trésorerie 47 77
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, SARL I PHONE réalise un chiffre d'affaires de 392 k€. Baisse significative de -14% vs 2015. Après déduction des consommations (329 k€), la marge brute s'établit à 63 k€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -4,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 14 % et l'EBE de 220 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -37 k€ (-9,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

391 745 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

62 602 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-16 749 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-33 964 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-37 291 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25,1%).

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,5 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,7 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,6 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,6 ans

Ratio de vétusté (2016) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL I PHONE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,5% 2016
Q1: 0,0%
Méd: 13,7%
Q3: 99,7%
Moyen 14,8 % → 17,5 % depuis 2015

En 2016, le taux d'endettement de SARL I PHONE (17,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
53,7% 2016
Q1: 5,9%
Méd: 25,1%
Q3: 51,4%
Excellent 59,9 % → 53,7 % depuis 2015

En 2016, l'autonomie financière de SARL I PHONE (53,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,2).

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,09

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL I PHONE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,09 2016
Q1: 0,57
Méd: 1,20
Q3: 1,88
Excellent 2,5 → 2,1 depuis 2015

En 2016, le ratio de liquidité de SARL I PHONE (2,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 95 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2016, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

94 638 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

54 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

32 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

87 j

Évolution du BFR et des délais
SARL I PHONE

Positionnement de SARL I PHONE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur SARL I PHONE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL I PHONE ?

Le chiffre d'affaires de SARL I PHONE en 2016 est de 392 k€.

SARL I PHONE est-elle rentable ?

SARL I PHONE recorded a net loss en 2016.

Où se situe le siège de SARL I PHONE ?

Le siège de SARL I PHONE est situé à ISTRES (13800), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SARL I PHONE ?

La liasse fiscale de SARL I PHONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL I PHONE ?

SARL I PHONE exerce dans le secteur Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (code NAF 47.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.