SARL DU SQUARE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 25 k€ -47 % vs 2015
EBE 2016 22 k€ -52 % vs 2015
Résultat net 2016 2 k€ -90 % vs 2015

SARL DU SQUARE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à SAINT CAST LE GUILDO (22380), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 25 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 25 k€, EBE 22 k€ (85.4 % du CA), résultat net 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SARL DU SQUARE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SARL DU SQUARE (SIREN 533050597) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015
Chiffre d'affaires 25 48
Résultat net 2 23
EBE 22 45
Marge brute 25 48
Résultat d'exploitation 8 32
Marge nette 9,4 % 48,3 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, SARL DU SQUARE réalise un chiffre d'affaires de 25 k€. Baisse significative de -47% vs 2015. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22 k€, représentant 85,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 47 % et l'EBE de 52 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,3 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 9,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

25 361 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 361 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

21 648 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 170 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 389 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

85,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 216%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 63,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23,5%).

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

215,7 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,0 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

63,5 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,4 ans

Ratio de vétusté (2016) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

73,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL DU SQUARE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
215,7% 2016
Q1: 1,5%
Méd: 38,6%
Q3: 221,8%
Moyen 271,4 % → 215,7 % depuis 2015

En 2016, le taux d'endettement de SARL DU SQUARE (215,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
62,0% 2016
Q1: 18,6%
Méd: 48,5%
Q3: 81,5%
Bon 71,4 % → 62 % depuis 2015

En 2016, l'autonomie financière de SARL DU SQUARE (62,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
7,4 ans 2016
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 7,6 ans
Moyen 3,6 ans → 7,4 ans depuis 2015

En 2016, la capacité de remboursement de SARL DU SQUARE (7,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,57

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL DU SQUARE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,57 2016
Q1: 0,77
Méd: 2,28
Q3: 7,64
À surveiller 0,3 → 0,6 depuis 2015

En 2016, le ratio de liquidité de SARL DU SQUARE (0,57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1500 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1500 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-131 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2016, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-9 205 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1500 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-131 j

Évolution du BFR et des délais
SARL DU SQUARE

Positionnement de SARL DU SQUARE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 1762 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SARL DU SQUARE est estimée à 57 940 € (fourchette 20 361€ - 111 272€). Avec un EBE de 21 648€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.65x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2016
1762 transactions
20k€ 57k€ 111k€
57 940 € Fourchette: 20 361€ - 111 272€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
21 648 € × 4.7x
Estimation 100 692 €
34 739€ - 186 729€
Multiple CA 30%
25 361 € × 0.65x
Estimation 16 511 €
6 828€ - 40 872€
Multiple RN 20%
2 389 € × 5.5x
Estimation 13 204 €
4 722€ - 28 233€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 1762 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SARL DU SQUARE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL DU SQUARE ?

Le chiffre d'affaires de SARL DU SQUARE en 2016 est de 25 k€.

SARL DU SQUARE est-elle rentable ?

Oui, SARL DU SQUARE generated a net profit of 2 k€ en 2016.

Où se situe le siège de SARL DU SQUARE ?

Le siège de SARL DU SQUARE est situé à SAINT CAST LE GUILDO (22380), dans le département Cotes-d'Armor.

Où trouver la liasse fiscale de SARL DU SQUARE ?

La liasse fiscale de SARL DU SQUARE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL DU SQUARE ?

SARL DU SQUARE exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.