SARL DU MALAGAOU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2020 -32 k€
Résultat net 2020 -38 k€

SARL DU MALAGAOU est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à BORMES-LES-MIMOSAS (83230), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un résultat net négatif de -38 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : EBE -32 k€, résultat net -38 k€. Au bilan : capitaux propres 105 k€, dettes financières 2,6 M€, trésorerie 883 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARL DU MALAGAOU est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SARL DU MALAGAOU (SIREN 829513878) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -38 -42 -23
EBE -32 -37 -17
Résultat d'exploitation -32 -37 -17
Marge nette N/C N/C N/C
Capitaux propres 105 143 -114
Dettes financières 2 559 1 582 1 757
Trésorerie 883 397 802
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SARL DU MALAGAOU enregistre une perte nette de 38 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 280 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-32 280 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-37 594 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2436%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (85,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 436,0 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,6 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-68,1 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL DU MALAGAOU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 436,0% 2020
Q1: 19,6%
Méd: 85,9%
Q3: 301,1%
À surveiller 1 109 % → 2 436 % depuis 2019

En 2020, le taux d'endettement de SARL DU MALAGAOU (2436,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,6% 2020
Q1: 15,8%
Méd: 37,1%
Q3: 62,5%
À surveiller 8,3 % → 3,6 % depuis 2019

En 2020, l'autonomie financière de SARL DU MALAGAOU (3,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,02. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,02

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL DU MALAGAOU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,02 2020
Q1: 0,89
Méd: 1,83
Q3: 3,69
Excellent 14,2 → 5 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de SARL DU MALAGAOU (5,02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2045 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2045 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2045 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL DU MALAGAOU

Positionnement de SARL DU MALAGAOU dans son secteur

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Questions fréquentes sur SARL DU MALAGAOU

Quel est le chiffre d'affaires de SARL DU MALAGAOU ?

Le chiffre d'affaires de SARL DU MALAGAOU n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SARL DU MALAGAOU est-elle rentable ?

SARL DU MALAGAOU recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de SARL DU MALAGAOU ?

Le siège de SARL DU MALAGAOU est situé à BORMES-LES-MIMOSAS (83230), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de SARL DU MALAGAOU ?

La liasse fiscale de SARL DU MALAGAOU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL DU MALAGAOU ?

SARL DU MALAGAOU exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.