SARL DELGADO est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Location de logements.
Basée à LEZAT-SUR-LEZE (09210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 76 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 76 k€, EBE 272€ (0.4 % du CA), résultat net -37 k€.
Au bilan : capitaux propres -682 k€, dettes financières 701 k€, trésorerie 433€.
En synthèse, SARL DELGADO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SARL DELGADO (SIREN 444537963) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SARL DELGADO réalise un chiffre d'affaires de 76 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,2%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 272 €, représentant 0,4% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,5%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -37 k€ (-49,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
75 660 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
75 660 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
272 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-38 007 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-37 197 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 647,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SARL DELGADO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2024
Taux d'endettement
-392,4 %
-279,1 %
-254,4 %
-102,9 %
Autonomie financière
-18,9 %
-27,9 %
-34,6 %
-122,6 %
Capacité de remboursement
217,9 ans
210,2 ans
-170,7 ans
647,7 ans
CAF sur CA
5,6 %
5,9 %
-8,5 %
1,4 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
647,7 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 13,1 ans
À surveiller210,2 ans → 647,7 ans depuis 2019
En 2024, la capacité de remboursement de SARL DELGADO (647,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3261 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 3260 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-18 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est amélioré de 416 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-3 720 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
1 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
3261 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-18 j
Évolution du BFR et des délais SARL DELGADO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2024
BFR d'exploitation
101 580 €
88 833 €
116 654 €
-3 720 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
403 j
417 j
424 j
1 j
Crédit fournisseurs (jours)
4 473 j
3 823 j
3 048 j
3 261 j
Positionnement de SARL DELGADO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de logements
Entreprises similaires (Location de logements)
Comparez SARL DELGADO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SARL DELGADO en 2024 est de 76 k€.
SARL DELGADO est-elle rentable ?
SARL DELGADO recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SARL DELGADO ?
Le siège de SARL DELGADO est situé à LEZAT-SUR-LEZE (09210), dans le département Ariege.
Où trouver la liasse fiscale de SARL DELGADO ?
La liasse fiscale de SARL DELGADO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SARL DELGADO ?
SARL DELGADO exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.