SARL DE CATINAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2021 : 24 k€ Simplifié CA 2022 : 34 k€
Chiffre d'affaires 2021 24 k€ +4 % vs 2020
EBE 2021 8 k€
Résultat net 2021 3 k€

SARL DE CATINAT est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière. Basée à MIRANNES (32350), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 24 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 24 k€, EBE 8 k€ (33.1 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan : capitaux propres 38 k€, dettes financières 99 k€, trésorerie 79 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SARL DE CATINAT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SARL DE CATINAT (SIREN 478050420) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 24 23 31 30
Résultat net 3 -14 -14 39
EBE 8 -4 17 14
Marge brute 24 23 31 28
Résultat d'exploitation 4 -16 -13 -19
Marge nette 14,2 % -59,3 % -45,0 % 130,1 %
Capitaux propres 38 35 48 62
Dettes financières 99 122 112 130
Trésorerie 79 56 96 110
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SARL DE CATINAT réalise un chiffre d'affaires de 24 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -7,1%). Vs 2020 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8 k€, représentant 33,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +52,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 14,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

24 219 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 219 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 017 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 093 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 433 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

33,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 260%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (51,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 30,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

260,2 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,7 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

30,4 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,5 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL DE CATINAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
260,2% 2021
Q1: 2,8%
Méd: 51,6%
Q3: 154,9%
À surveiller 231,8 % → 260,2 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de SARL DE CATINAT (260,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,7% 2021
Q1: 8,4%
Méd: 26,4%
Q3: 46,7%
Moyen 22,9 % → 18,7 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de SARL DE CATINAT (18,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
13,5 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 3,1 ans
À surveiller 7,1 ans → 13,5 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement de SARL DE CATINAT (13,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,30. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,30

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL DE CATINAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,30 2021
Q1: 1,09
Méd: 1,96
Q3: 3,02
Bon 3,4 → 2,3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SARL DE CATINAT (2,30) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 881 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 270 jours. L'écart de 611 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 325 jours de CA, soit 22 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 151 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

21 888 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

881 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

270 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

325 j

Évolution du BFR et des délais
SARL DE CATINAT

Positionnement de SARL DE CATINAT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière

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Questions fréquentes sur SARL DE CATINAT

Quel est le chiffre d'affaires de SARL DE CATINAT ?

Le chiffre d'affaires de SARL DE CATINAT en 2021 est de 24 k€.

SARL DE CATINAT est-elle rentable ?

Oui, SARL DE CATINAT generated a net profit of 3 k€ en 2021.

Où se situe le siège de SARL DE CATINAT ?

Le siège de SARL DE CATINAT est situé à MIRANNES (32350), dans le département Gers.

Où trouver la liasse fiscale de SARL DE CATINAT ?

La liasse fiscale de SARL DE CATINAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL DE CATINAT ?

SARL DE CATINAT exerce dans le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière (code NAF 02.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.