Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SARL DANIEL MATHIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL DANIEL MATHIS est une entreprise française créée il y a 55 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments. Basée à BETHENY (51450), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 900 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL DANIEL MATHIS (SIREN 310577705)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 899 951 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -99 638 € 9 317 € -221 914 € -652 651 € -94 859 € 21 049 € 93 377 € 52 368 €
EBE N/C 13 050 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C 1.0% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL DANIEL MATHIS enregistre une perte nette de 100 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-99 638 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24.056%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65.507%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL DANIEL MATHIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 12.73
Q3: 55.62
Average

En 2024, le taux d'endettement de SARL DANIEL MATHIS (24.06) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
65.51% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.61%
Méd: 24.84%
Q3: 47.54%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de SARL DANIEL MATHIS (65.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
15.75 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.48 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de SARL DANIEL MATHIS (15.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 265.47. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

265.467

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL DANIEL MATHIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
265.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 127.57
Méd: 179.6
Q3: 283.39
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SARL DANIEL MATHIS (265.47) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
4.9x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.44x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de SARL DANIEL MATHIS (4.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL DANIEL MATHIS

Positionnement de SARL DANIEL MATHIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments

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Questions fréquentes sur SARL DANIEL MATHIS

Quel est le chiffre d'affaires de SARL DANIEL MATHIS ?

Le chiffre d'affaires de SARL DANIEL MATHIS en 2023 est de 900 k€.

Is SARL DANIEL MATHIS est-elle rentable ?

SARL DANIEL MATHIS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SARL DANIEL MATHIS ?

Le siège de SARL DANIEL MATHIS est situé à BETHENY (51450), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SARL DANIEL MATHIS ?

La liasse fiscale de SARL DANIEL MATHIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL DANIEL MATHIS ?

SARL DANIEL MATHIS exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.