SARL CL DESIGN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 39 k€ -22 % vs 2024
EBE 2025 2 k€ -79 % vs 2024
Résultat net 2025 -10 k€ -276 % vs 2024

SARL CL DESIGN est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de meubles. Basée à MONTPELLIER (34070), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 39 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 39 k€, EBE 2 k€ (6.1 % du CA), résultat net -10 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4 k€, dettes financières 59 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SARL CL DESIGN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SARL CL DESIGN (SIREN 810929216) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 39 50 42 52 69 88 120 175 112 N/C
Résultat net -10 6 7 4 -5 10 -24 0 15 -9
EBE 2 11 7 5 -5 5 -13 2 18 -11
Marge brute 32 50 42 52 69 88 120 175 110 —
Résultat d'exploitation -10 6 7 5 -5 5 -24 2 16 -9
Marge nette -25,1 % 11,1 % 17,2 % 8,3 % -7,3 % 11,3 % -20,3 % 0,1 % 13,6 % N/C
Capitaux propres — 4 -2 -9 -13 -8 -18 6 6 -9
Dettes financières — 59 5 12 15 24 26 0 3 11
Trésorerie — — 2 — 1 5 — 7 11 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SARL CL DESIGN réalise un chiffre d'affaires de 39 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -13,4%). Baisse significative de -22% vs 2024. Après déduction des consommations (6 k€), la marge brute s'établit à 32 k€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 6,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 22 % et l'EBE de 79 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 16,3 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,6%). Le résultat net est déficitaire à -10 k€ (-25,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

38 620 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

32 245 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 343 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 691 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-9 692 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 62,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

62,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

72,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL CL DESIGN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 625,6% 2024
Q1: 4,1%
Méd: 34,5%
Q3: 100,2%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de SARL CL DESIGN (1625,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,5% 2024
Q1: 13,6%
Méd: 27,4%
Q3: 46,9%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de SARL CL DESIGN (5,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
62,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,7 ans
À surveiller 0,8 ans → 62,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SARL CL DESIGN (62,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,00. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,00

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL CL DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,00 2025
Q1: 1,14
Méd: 1,56
Q3: 2,66
Bon 6,3 → 2 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de SARL CL DESIGN (2,00) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. Au global, le BFR représente 14 jours de CA, soit 2 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 515 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

14 j

Évolution du BFR et des délais
SARL CL DESIGN

Positionnement de SARL CL DESIGN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de meubles

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Questions fréquentes sur SARL CL DESIGN

Quel est le chiffre d'affaires de SARL CL DESIGN ?

Le chiffre d'affaires de SARL CL DESIGN en 2025 est de 39 k€.

SARL CL DESIGN est-elle rentable ?

SARL CL DESIGN recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SARL CL DESIGN ?

Le siège de SARL CL DESIGN est situé à MONTPELLIER (34070), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de SARL CL DESIGN ?

La liasse fiscale de SARL CL DESIGN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL CL DESIGN ?

SARL CL DESIGN exerce dans le secteur Commerce de détail de meubles (code NAF 47.59A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.