SARL CASSINADO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,2 M€ +44 % vs 2020
EBE 2021 71€
Résultat net 2021 9 k€

SARL CASSINADO est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de plâtrerie. Basée à METTRAY (37390), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 71€ (0.0 % du CA), résultat net 9 k€. Au bilan : capitaux propres -140 k€, dettes financières 218 k€, trésorerie 38 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SARL CASSINADO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SARL CASSINADO (SIREN 389208950) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 233 854 N/C N/C 880
Résultat net 9 -90 -233 8 -76
EBE 0 -92 N/C N/C -78
Marge brute 798 600 — — 621
Résultat d'exploitation 12 -88 — — -75
Marge nette 0,8 % -10,6 % N/C N/C -8,7 %
Capitaux propres -140 -149 -59 174 167
Dettes financières 218 232 37 50 82
Trésorerie 38 18 72 48 33
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SARL CASSINADO réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,8%. Vs 2020, progression de +44% (854 k€ -> 1,2 M€). Après déduction des consommations (436 k€), la marge brute s'établit à 798 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 71 €, représentant 0,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,7%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 233 406 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

797 896 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

71 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

12 469 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 436 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,2 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-90,3 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL CASSINADO

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,16. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,16

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL CASSINADO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,16 2021
Q1: 1,40
Méd: 1,98
Q3: 2,90
À surveiller 0,9 → 1,2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SARL CASSINADO (1,16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 122 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 68 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

122 477 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
SARL CASSINADO

Positionnement de SARL CASSINADO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de plâtrerie

Entreprises similaires (Travaux de plâtrerie)

Comparez SARL CASSINADO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de plâtrerie

Principales entreprises : Travaux de plâtrerie

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Travaux de plâtrerie:

Principales entreprises : Indre-et-Loire

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Indre-et-Loire:

Voir le classement complet du département Indre-et-Loire

Questions fréquentes sur SARL CASSINADO

Quel est le chiffre d'affaires de SARL CASSINADO ?

Le chiffre d'affaires de SARL CASSINADO en 2021 est de 1,2 M€.

SARL CASSINADO est-elle rentable ?

Oui, SARL CASSINADO generated a net profit of 9 k€ en 2021.

Où se situe le siège de SARL CASSINADO ?

Le siège de SARL CASSINADO est situé à METTRAY (37390), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de SARL CASSINADO ?

La liasse fiscale de SARL CASSINADO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL CASSINADO ?

SARL CASSINADO exerce dans le secteur Travaux de plâtrerie (code NAF 43.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.