S.ARA COMPOSITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 -6 k€ -110 % vs 2020
EBE 2021 -80 k€
Résultat net 2021 964 k€

S.ARA COMPOSITE est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles. Basée à GUYANCOURT (78280), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de -6 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires -6 k€, EBE -80 k€ (1369.1 % du CA), résultat net 964 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 32 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, S.ARA COMPOSITE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - S.ARA COMPOSITE (SIREN 507601789) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C -6 60 132 180 125 238
Résultat net -111 -42 964 -1 653 -1 922 -1 437 -1 589 -4 980
EBE -9 -11 -80 -638 -1 404 -1 027 -1 482 -2 007
Marge brute — 1 -10 -44 -104 -68 -132 -47
Résultat d'exploitation -12 -5 -113 -801 -3 230 -1 894 -2 269 -5 049
Marge nette N/C N/C -16 481,0 % -2 750,1 % -1 459,7 % -796,8 % -1 273,5 % -2 093,4 %
Capitaux propres 1 411 1 523 1 566 602 2 254 5 197 6 733 5 410
Dettes financières 0 226 1 213 1 469 1 517 1 709 971 1 069
Trésorerie 32 8 23 80 58 34 17 82
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, S.ARA COMPOSITE enregistre une perte nette de 111 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-5 850 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-9 752 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-80 090 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-113 383 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

964 141 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1 369,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,8%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

87,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
S.ARA COMPOSITE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14,8% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 14,0%
Q3: 65,3%
Moyen 77,5 % → 14,8 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de S.ARA COMPOSITE (14,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
87,0% 2024
Q1: 24,4%
Méd: 41,8%
Q3: 60,5%
Excellent 53 % → 87 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de S.ARA COMPOSITE (87,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,16. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,16

Évolution des indicateurs de liquidité
S.ARA COMPOSITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,16 2024
Q1: 1,28
Méd: 1,86
Q3: 2,89
Excellent 51,1 → 7,2 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de S.ARA COMPOSITE (7,16) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1742 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1742 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-110968 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 116770 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1742 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-110968 j

Évolution du BFR et des délais
S.ARA COMPOSITE

Positionnement de S.ARA COMPOSITE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

Entreprises similaires (Fabrication d'autres équipements automobiles)

Comparez S.ARA COMPOSITE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

Principales entreprises : Fabrication d'autres équipements automobiles

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication d'autres équipements automobiles:

Principales entreprises : Yvelines

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Yvelines:

Voir le classement complet du département Yvelines

Questions fréquentes sur S.ARA COMPOSITE

Quel est le chiffre d'affaires de S.ARA COMPOSITE ?

Le chiffre d'affaires de S.ARA COMPOSITE en 2021 est de -6 k€.

S.ARA COMPOSITE est-elle rentable ?

S.ARA COMPOSITE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de S.ARA COMPOSITE ?

Le siège de S.ARA COMPOSITE est situé à GUYANCOURT (78280), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de S.ARA COMPOSITE ?

La liasse fiscale de S.ARA COMPOSITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce S.ARA COMPOSITE ?

S.ARA COMPOSITE exerce dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles (code NAF 29.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.