SANI THERM 60 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20245,3 M€-19 % vs 2023
EBE 2024-44 k€
Résultat net 2024-14 k€-119 % vs 2023
SANI THERM 60 est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à LE THILLAY (95500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 5,3 M€, EBE -44 k€ (-0.8 % du CA), résultat net -14 k€.
Au bilan : capitaux propres 698 k€, dettes financières 95 k€, trésorerie 473 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SANI THERM 60 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, SANI THERM 60 réalise un chiffre d'affaires de 5,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,9%). Baisse significative de -19% vs 2023. Après déduction des consommations (1,5 M€), la marge brute s'établit à 3,8 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -44 k€, représentant -0,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -14 k€ (-0,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 265 961 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 778 899 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-44 237 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
8 374 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-14 273 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
13,7 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SANI THERM 60
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
17,9 %
11,4 %
8,4 %
5,1 %
57,2 %
33,4 %
26,5 %
19,7 %
13,6 %
Autonomie financière
35,9 %
38,1 %
42,2 %
37,0 %
28,0 %
27,1 %
28,5 %
30,1 %
24,6 %
Capacité de remboursement
14,2 ans
1,2 ans
0,8 ans
0,6 ans
-6,5 ans
-1,6 ans
-1,5 ans
-105,6 ans
-1,8 ans
CAF sur CA
0,2 %
1,5 %
1,8 %
1,4 %
-1,6 %
-2,6 %
-2,4 %
-0,0 %
-1,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
13,7%2024
Q1: 0,5%
Méd: 10,8%
Q3: 37,6%
Moyen26,4 % → 13,7 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SANI THERM 60 (13,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
24,6%2024
Q1: 13,0%
Méd: 33,0%
Q3: 54,1%
Moyen28,5 % → 24,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SANI THERM 60 (24,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,52
Évolution des indicateurs de liquidité SANI THERM 60
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,67
1,67
1,77
1,68
1,96
1,57
1,61
1,56
1,52
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,522024
Q1: 1,52
Méd: 2,11
Q3: 3,19
Moyen1,6 → 1,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SANI THERM 60 (1,52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 110 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 108 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 20 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 405 274 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
110 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
108 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
96 j
Évolution du BFR et des délais SANI THERM 60
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
831 196 €
889 143 €
936 512 €
987 412 €
904 768 €
1 386 401 €
1 548 622 €
1 653 900 €
1 405 274 €
Rotation des stocks (jours)
2 j
1 j
2 j
2 j
3 j
2 j
7 j
3 j
4 j
Crédit clients (jours)
78 j
70 j
76 j
82 j
99 j
91 j
96 j
96 j
110 j
Crédit fournisseurs (jours)
84 j
57 j
67 j
80 j
95 j
84 j
90 j
71 j
108 j
Positionnement de SANI THERM 60 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Entreprises similaires (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Comparez SANI THERM 60 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SANI THERM 60 en 2024 est de 5,3 M€.
SANI THERM 60 est-elle rentable ?
SANI THERM 60 recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SANI THERM 60 ?
Le siège de SANI THERM 60 est situé à LE THILLAY (95500), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de SANI THERM 60 ?
La liasse fiscale de SANI THERM 60 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SANI THERM 60 ?
SANI THERM 60 exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.