SAMAZEUILH & CIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20215,7 M€
EBE 2021317 k€
Résultat net 2021246 k€+73 % vs 2020
SAMAZEUILH & CIE est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à GALGON (33133),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 5,7 M€, EBE 317 k€ (5.6 % du CA), résultat net 246 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 2,2 M€, trésorerie 362 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SAMAZEUILH & CIE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, SAMAZEUILH & CIE dégage un résultat net positif de 125 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 204 k€ -> 125 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 665 541 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 032 356 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
317 006 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
323 579 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
245 617 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
58,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SAMAZEUILH & CIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
6,0 %
20,2 %
25,7 %
6,3 %
10,9 %
27,0 %
44,3 %
58,4 %
Autonomie financière
60,3 %
56,5 %
56,1 %
64,8 %
61,8 %
53,8 %
46,4 %
44,8 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,3 ans
0,3 ans
—
0,3 ans
—
—
—
CAF sur CA
4,5 %
4,4 %
4,1 %
—
4,2 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
58,4%2024
Q1: 2,4%
Méd: 31,9%
Q3: 115,9%
Moyen27 % → 58,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SAMAZEUILH & CIE (58,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
44,8%2024
Q1: 12,4%
Méd: 32,4%
Q3: 55,6%
Bon53,8 % → 44,8 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SAMAZEUILH & CIE (44,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,77. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,77
Évolution des indicateurs de liquidité SAMAZEUILH & CIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,31
2,25
2,25
2,78
2,59
2,12
1,83
1,77
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,772024
Q1: 1,34
Méd: 2,15
Q3: 4,21
Moyen2,1 → 1,8 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SAMAZEUILH & CIE (1,77) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 258 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 061 683 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
47 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
56 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
117 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
258 j
Évolution du BFR et des délais SAMAZEUILH & CIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 663 295 €
3 570 331 €
4 234 092 €
0 €
4 061 683 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
94 j
118 j
112 j
0 j
117 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
63 j
70 j
66 j
0 j
47 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
52 j
51 j
63 j
0 j
56 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de SAMAZEUILH & CIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Estimation de Valorisation
Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SAMAZEUILH & CIE est estimée à
841 494 €
(fourchette 261 522€ - 2 146 940€).
Avec un EBE de 317 006€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
175 transactions
261k€841k€2146k€
841 494 €Fourchette: 261 522€ - 2 146 940€
Les capitaux propres comptables (3,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
317 006 €×2.4x
Estimation751 880 €
121 180€ - 2 050 193€
Multiple CA30%
5 665 541 €×0.20x
Estimation1 129 019 €
527 673€ - 2 507 522€
Multiple RN20%
245 617 €×2.6x
Estimation634 244 €
213 151€ - 1 847 938€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)
Comparez SAMAZEUILH & CIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SAMAZEUILH & CIE ?
Le chiffre d'affaires de SAMAZEUILH & CIE en 2021 est de 5,7 M€.
SAMAZEUILH & CIE est-elle rentable ?
Oui, SAMAZEUILH & CIE generated a net profit of 125 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SAMAZEUILH & CIE ?
Le siège de SAMAZEUILH & CIE est situé à GALGON (33133), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de SAMAZEUILH & CIE ?
La liasse fiscale de SAMAZEUILH & CIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAMAZEUILH & CIE ?
SAMAZEUILH & CIE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.