SAINT SAMSON PLAISANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 121 k€ Simplifié CA 2016 : 140 k€
Chiffre d'affaires 2024 121 k€ -18 % vs 2023
EBE 2024 -3 k€ -123 % vs 2023
Résultat net 2024 -10 k€ -265 % vs 2023

SAINT SAMSON PLAISANCE est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Réparation et maintenance navale. Basée à PLOUER-SUR-RANCE (22490), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 121 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 121 k€, EBE -3 k€ (-2.8 % du CA), résultat net -10 k€. Au bilan : capitaux propres 70 k€, dettes financières 23€, trésorerie 13 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SAINT SAMSON PLAISANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SAINT SAMSON PLAISANCE (SIREN 448899864) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 121 148 135 127 120 128 118 148
Résultat net -10 6 -0 -20 -0 12 7 1
EBE -3 15 10 -9 11 22 16 9
Marge brute 94 113 104 95 92 101 95 107
Résultat d'exploitation -10 6 -0 -18 4 14 9 3
Marge nette -8,4 % 4,2 % -0,2 % -15,6 % -0,3 % 9,2 % 6,0 % 0,9 %
Capitaux propres 70 80 74 74 94 103 91 84
Dettes financières 0 5 11 17 23 31 8 13
Trésorerie 13 24 22 35 39 64 33 22
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SAINT SAMSON PLAISANCE réalise un chiffre d'affaires de 121 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0,3%). Baisse significative de -18% vs 2023. Après déduction des consommations (27 k€), la marge brute s'établit à 94 k€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -2,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 18 % et l'EBE de 123 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 12,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -10 k€ (-8,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

121 339 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

93 879 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 390 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-10 280 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-10 180 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAINT SAMSON PLAISANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 29,8%
Q3: 78,8%
Excellent 14,6 % → 0 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SAINT SAMSON PLAISANCE (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
83,8% 2024
Q1: 15,7%
Méd: 35,0%
Q3: 55,8%
Excellent 73,4 % → 83,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SAINT SAMSON PLAISANCE (83,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,1 ans
Bon 1,3 ans → 0,3 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de SAINT SAMSON PLAISANCE (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,04. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,04

Évolution des indicateurs de liquidité
SAINT SAMSON PLAISANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,04 2024
Q1: 1,13
Méd: 2,02
Q3: 3,14
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de SAINT SAMSON PLAISANCE (3,04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 35 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 79 jours de CA, soit 27 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 26 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

26 564 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

35 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

40 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

79 j

Évolution du BFR et des délais
SAINT SAMSON PLAISANCE

Positionnement de SAINT SAMSON PLAISANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation et maintenance navale

Entreprises similaires (Réparation et maintenance navale)

Comparez SAINT SAMSON PLAISANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation et maintenance navale

Principales entreprises : Réparation et maintenance navale

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Réparation et maintenance navale:

Principales entreprises : Cotes-d'Armor

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Cotes-d'Armor:

Voir le classement complet du département Cotes-d'Armor

Questions fréquentes sur SAINT SAMSON PLAISANCE

Quel est le chiffre d'affaires de SAINT SAMSON PLAISANCE ?

Le chiffre d'affaires de SAINT SAMSON PLAISANCE en 2024 est de 121 k€.

SAINT SAMSON PLAISANCE est-elle rentable ?

SAINT SAMSON PLAISANCE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SAINT SAMSON PLAISANCE ?

Le siège de SAINT SAMSON PLAISANCE est situé à PLOUER-SUR-RANCE (22490), dans le département Cotes-d'Armor.

Où trouver la liasse fiscale de SAINT SAMSON PLAISANCE ?

La liasse fiscale de SAINT SAMSON PLAISANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAINT SAMSON PLAISANCE ?

SAINT SAMSON PLAISANCE exerce dans le secteur Réparation et maintenance navale (code NAF 33.15Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.