SA GEORGES CLERC ET CIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2014 125 k€ +17 % vs 2013
EBE 2014 -52 k€ -182 % vs 2013
Résultat net 2014 -8 k€ -109 % vs 2013

SA GEORGES CLERC ET CIE est une entreprise française créée il y a 54 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SERMAMAGNY (90300), cette société de catégorie PME affiche en 2014 un chiffre d'affaires de 125 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2014) : chiffre d'affaires 125 k€, EBE -52 k€ (-41.2 % du CA), résultat net -8 k€. Au bilan : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 115 k€, trésorerie 211 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2014. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SA GEORGES CLERC ET CIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SA GEORGES CLERC ET CIE (SIREN 537220139) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 125 107 111
Résultat net -8 87 26
EBE -52 63 48
Marge brute 124 107 111
Résultat d'exploitation -98 13 -16
Marge nette -6,3 % 81,4 % 23,3 %
Capitaux propres 1 967 2 090 1 997
Dettes financières 115 104 105
Trésorerie 211 338 203
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2014, SA GEORGES CLERC ET CIE réalise un chiffre d'affaires de 125 k€. Sur la période 2012-2014, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,2%. Vs 2013, progression de +17% (107 k€ -> 125 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -52 k€, représentant -41,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+17%), l'EBE varie de -182%, réduisant la marge de 99,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -8 k€ (-6,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2014) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

125 223 €

Marge brute (2014) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

124 330 €

EBE (2014) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-51 618 €

Résultat d'exploitation (2014) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-98 020 €

Résultat net (2014) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 852 €

Marge EBE (2014) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-41,2 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 21,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,5%).

Taux d'endettement (2014) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,8 %

Autonomie financière (2014) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

91,8 %

CAF sur CA (2014) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

21,7 %

Cap. Remboursement (2014) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,2 ans

Ratio de vétusté (2014) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SA GEORGES CLERC ET CIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,8% 2014
Q1: 2,0%
Méd: 26,0%
Q3: 115,0%
Bon 5,3 % → 5,8 % depuis 2012

En 2014, le taux d'endettement de SA GEORGES CLERC ET CIE (5,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
91,8% 2014
Q1: 26,1%
Méd: 53,7%
Q3: 81,7%
Excellent

En 2014, l'autonomie financière de SA GEORGES CLERC ET CIE (91,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
4,2 ans 2014
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 5,9 ans
Moyen 0,7 ans → 4,2 ans depuis 2013

En 2014, la capacité de remboursement de SA GEORGES CLERC ET CIE (4,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7).

Ratio de liquidité (2014) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,52

Évolution des indicateurs de liquidité
SA GEORGES CLERC ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,52 2014
Q1: 1,01
Méd: 2,73
Q3: 9,03
Bon

En 2014, le ratio de liquidité de SA GEORGES CLERC ET CIE (6,52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 157 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'écart de 97 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-366 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2012 et 2014, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2014) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-127 220 €

Crédit Clients (2014) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

157 j

Crédit Fournisseurs (2014) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2014) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2014) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-366 j

Évolution du BFR et des délais
SA GEORGES CLERC ET CIE

Positionnement de SA GEORGES CLERC ET CIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SA GEORGES CLERC ET CIE

Quel est le chiffre d'affaires de SA GEORGES CLERC ET CIE ?

Le chiffre d'affaires de SA GEORGES CLERC ET CIE en 2014 est de 125 k€.

SA GEORGES CLERC ET CIE est-elle rentable ?

SA GEORGES CLERC ET CIE recorded a net loss en 2014.

Où se situe le siège de SA GEORGES CLERC ET CIE ?

Le siège de SA GEORGES CLERC ET CIE est situé à SERMAMAGNY (90300), dans le département Territoire de Belfort.

Où trouver la liasse fiscale de SA GEORGES CLERC ET CIE ?

La liasse fiscale de SA GEORGES CLERC ET CIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SA GEORGES CLERC ET CIE ?

SA GEORGES CLERC ET CIE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.