SA CERENE SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,6 M€ -21 % vs 2023
EBE 2024 -736 k€
Résultat net 2024 130 k€

SA CERENE SERVICES est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à LA CHAPELLE-SAINT-LUC (10600), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,6 M€, EBE -736 k€ (-20.3 % du CA), résultat net 130 k€. Au bilan : capitaux propres 436 k€, dettes financières 453 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SA CERENE SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SA CERENE SERVICES (SIREN 381707991) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 616 4 592 4 727 4 223 4 606 4 249 4 594 3 872 4 744
Résultat net 130 -246 -111 192 195 234 41 -234 -405
EBE -736 -323 15 63 340 222 89 -661 -225
Marge brute 3 616 4 592 4 727 4 223 4 587 4 249 4 594 3 872 4 744
Résultat d'exploitation -1 172 -421 -167 -273 361 238 35 -270 -373
Marge nette 3,6 % -5,4 % -2,3 % 4,6 % 4,2 % 5,5 % 0,9 % -6,0 % -8,5 %
Capitaux propres 436 306 553 664 471 276 42 1 -15
Dettes financières 453 1 712 1 106 1 007 990 635 800 934 847
Trésorerie — 12 197 375 499 92 133 122 131
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SA CERENE SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 3,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -5,9%). Baisse significative de -21% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -736 k€, représentant -20,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 21 % et l'EBE de 127 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 13,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 130 k€, soit 3,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 615 629 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 615 629 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-735 698 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 172 354 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

129 622 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-20,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 104%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

103,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-19,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SA CERENE SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
103,9% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 11,1%
Q3: 50,9%
À surveiller 124,2 % → 103,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SA CERENE SERVICES (103,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
12,0% 2024
Q1: 13,8%
Méd: 36,8%
Q3: 59,9%
À surveiller 20,8 % → 12 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SA CERENE SERVICES (12,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,03. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,03

Évolution des indicateurs de liquidité
SA CERENE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,03 2024
Q1: 1,53
Méd: 2,30
Q3: 4,01
À surveiller 1,2 → 1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SA CERENE SERVICES (1,03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 82 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. La rotation des stocks est de 53 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 766 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

765 826 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

82 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

53 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
SA CERENE SERVICES

Positionnement de SA CERENE SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur SA CERENE SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de SA CERENE SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de SA CERENE SERVICES en 2024 est de 3,6 M€.

SA CERENE SERVICES est-elle rentable ?

Oui, SA CERENE SERVICES generated a net profit of 130 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SA CERENE SERVICES ?

Le siège de SA CERENE SERVICES est situé à LA CHAPELLE-SAINT-LUC (10600), dans le département Aube.

Où trouver la liasse fiscale de SA CERENE SERVICES ?

La liasse fiscale de SA CERENE SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SA CERENE SERVICES ?

SA CERENE SERVICES exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.