ROTUS TRANSPORT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4 k€ -37 % vs 2023
EBE 2024 97€ -92 % vs 2023
Résultat net 2024 84€ -93 % vs 2023

ROTUS TRANSPORT est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Transports de voyageurs par taxis. Basée à GAGNY (93220), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4 k€, EBE 97€ (2.3 % du CA), résultat net 84€. Au bilan : capitaux propres -178€, dettes financières 316€, trésorerie 483€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ROTUS TRANSPORT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ROTUS TRANSPORT (SIREN 892498536) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 4 7 7 4
Résultat net 0 1 -2 0
EBE 0 1 -2 -0
Marge brute 4 6 7 4
Résultat d'exploitation 0 1 -2 0
Marge nette 2,0 % 18,2 % -37,6 % 0,0 %
Capitaux propres -0 -0 -1 1
Dettes financières 0 2 2 5
Trésorerie 0 3 2 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ROTUS TRANSPORT réalise un chiffre d'affaires de 4 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,9%). Baisse significative de -37% vs 2023. Après déduction des consommations (300 €), la marge brute s'établit à 4 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 97 €, représentant 2,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 37 % et l'EBE de 92 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 15,9 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 84 €, soit 2,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 133 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 833 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

97 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

97 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

84 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROTUS TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,10

Évolution des indicateurs de liquidité
ROTUS TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,10 2024
Q1: 0,41
Méd: 1,43
Q3: 3,76
Moyen 1,5 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de ROTUS TRANSPORT (1,10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 1000 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 135 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 000 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

101 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

87 j

Évolution du BFR et des délais
ROTUS TRANSPORT

Positionnement de ROTUS TRANSPORT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports de voyageurs par taxis

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Questions fréquentes sur ROTUS TRANSPORT

Quel est le chiffre d'affaires de ROTUS TRANSPORT ?

Le chiffre d'affaires de ROTUS TRANSPORT en 2024 est de 4 k€.

ROTUS TRANSPORT est-elle rentable ?

Oui, ROTUS TRANSPORT generated a net profit of 84€ en 2024.

Où se situe le siège de ROTUS TRANSPORT ?

Le siège de ROTUS TRANSPORT est situé à GAGNY (93220), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de ROTUS TRANSPORT ?

La liasse fiscale de ROTUS TRANSPORT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROTUS TRANSPORT ?

ROTUS TRANSPORT exerce dans le secteur Transports de voyageurs par taxis (code NAF 49.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.