ROMO FABRICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20172,7 M€-9 % vs 2016
EBE 2017157 k€-26 % vs 2016
Résultat net 201790 k€-32 % vs 2016
ROMO FABRICS est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Basée à COURBEVOIE (92400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2017) :
chiffre d'affaires 2,7 M€, EBE 157 k€ (5.9 % du CA), résultat net 90 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 345 k€, dettes financières 246€, trésorerie 112 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, ROMO FABRICS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
3,7 %
Cap. Remboursement (2016)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,0 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité ROMO FABRICS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
Autonomie financière
86,7 %
91,4 %
85,1 %
92,7 %
74,3 %
59,8 %
53,9 %
49,4 %
46,2 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
—
—
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
4,5 %
3,7 %
—
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,1%2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,8%
Q3: 36,4%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de ROMO FABRICS (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
46,2%2024
Q1: 9,0%
Méd: 35,9%
Q3: 64,5%
Bon53,9 % → 46,2 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de ROMO FABRICS (46,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,13. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,13
Évolution des indicateurs de liquidité ROMO FABRICS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
7,11
12,44
4,79
10,04
2,74
1,75
1,46
1,34
1,13
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,132024
Q1: 1,31
Méd: 2,09
Q3: 4,05
À surveiller1,5 → 1,1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de ROMO FABRICS (1,13) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2017)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
634 383 €
Crédit Clients (2017)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
50 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
6 j
Rotation des stocks (2017)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
10 j
BFR en jours de CA (2017)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
85 j
Évolution du BFR et des délais ROMO FABRICS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
700 091 €
634 383 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
9 j
10 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
47 j
50 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
7 j
6 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de ROMO FABRICS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 334 515€ à 1 259 954€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2017
Indicatif
334k€770k€1259k€
770 625 €Fourchette: 334 515€ - 1 259 954€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ROMO FABRICS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ROMO FABRICS en 2017 est de 2,7 M€.
ROMO FABRICS est-elle rentable ?
ROMO FABRICS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ROMO FABRICS ?
Le siège de ROMO FABRICS est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ROMO FABRICS ?
La liasse fiscale de ROMO FABRICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROMO FABRICS ?
ROMO FABRICS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (code NAF 46.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.