Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ROCHER NOIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ROCHER NOIR est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à SAINT-CLOUD (92210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 202 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ROCHER NOIR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, ROCHER NOIR réalise un chiffre d'affaires de 202 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 37 k€, représentant 18.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31 k€, soit 15.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
202 500 €
Marge brute (2022)
?
202 500 €
Résultat net (2022)
?
31 173 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 239%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (43.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 15.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
238.71%
Autonomie financière (2022)
?
13.63%
CAF sur CA (2022)
?
15.39%
Cap. Remboursement (2022)
?
3.15
| Indicateur |
2022 |
| Taux d'endettement |
238.712 |
| Autonomie financière |
13.627 |
| Capacité de remboursement |
3.153 |
| CAF sur CA |
15.394% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37%
Méd: 27.34%
Q3: 135.81%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de ROCHER NOIR (238.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 14.13%
Méd: 43.34%
Q3: 75.41%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de ROCHER NOIR (13.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 3.86 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de ROCHER NOIR (3.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.32. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.32
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.32055 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.16
Méd: 2.56
Q3: 6.54
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de ROCHER NOIR (0.32) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-255 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-143 577 €
Crédit Clients (2022)
?
27 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
19 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-255 j
| Indicateur |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-143 577 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
27 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
19 |
Positionnement de ROCHER NOIR dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 29 087€ à 206 588€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
71 694 €
Fourchette: 29 087€ - 206 588€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ROCHER NOIR
Quel est le chiffre d'affaires de ROCHER NOIR ?
Le chiffre d'affaires de ROCHER NOIR en 2022 est de 202 k€.
ROCHER NOIR est-elle rentable ?
Oui, ROCHER NOIR generated a net profit of 31 k€ en 2022.
Où se situe le siège de ROCHER NOIR ?
Le siège de ROCHER NOIR est situé à SAINT-CLOUD (92210), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ROCHER NOIR ?
La liasse fiscale de ROCHER NOIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROCHER NOIR ?
ROCHER NOIR exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.