ROCHEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 337 k€ +74 % vs 2021
EBE 2022 10 k€ +483 % vs 2021
Résultat net 2022 4 k€ +400 % vs 2021

ROCHEL est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière. Basée à FOUDAY (67130), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 337 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 337 k€, EBE 10 k€ (2.9 % du CA), résultat net 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ROCHEL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ROCHEL (SIREN 503541591) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 337 194 150 156 113 187
Résultat net 4 1 0 1 1 4
EBE 10 2 1 1 -5 5
Marge brute 184 107 102 89 68 118
Résultat d'exploitation 10 2 1 1 -5 5
Marge nette 1,3 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 1,2 % 2,3 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, ROCHEL réalise un chiffre d'affaires de 337 k€. Sur la période 2017-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +24,4%. Vs 2021, progression de +74% (194 k€ -> 337 k€). Après déduction des consommations (152 k€), la marge brute s'établit à 184 k€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10 k€, représentant 2,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4 k€, soit 1,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

336 893 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

184 456 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 811 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 811 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 388 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 82%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

81,6 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,9 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROCHEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
81,6% 2022
Q1: 3,1%
Méd: 47,8%
Q3: 143,5%
Moyen 100,8 % → 81,6 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de ROCHEL (81,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18,9% 2022
Q1: 10,7%
Méd: 28,4%
Q3: 49,8%
Moyen 25,3 % → 18,9 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de ROCHEL (18,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5,1 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,4 ans
À surveiller 60,5 ans → 5,1 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de ROCHEL (5,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,64. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,64

Évolution des indicateurs de liquidité
ROCHEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,64 2022
Q1: 1,15
Méd: 1,90
Q3: 3,35
Moyen 1,9 → 1,6 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de ROCHEL (1,64) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-70 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est amélioré de 77 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-65 930 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-70 j

Évolution du BFR et des délais
ROCHEL

Positionnement de ROCHEL dans son secteur

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Questions fréquentes sur ROCHEL

Quel est le chiffre d'affaires de ROCHEL ?

Le chiffre d'affaires de ROCHEL en 2022 est de 337 k€.

ROCHEL est-elle rentable ?

Oui, ROCHEL generated a net profit of 4 k€ en 2022.

Où se situe le siège de ROCHEL ?

Le siège de ROCHEL est situé à FOUDAY (67130), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de ROCHEL ?

La liasse fiscale de ROCHEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROCHEL ?

ROCHEL exerce dans le secteur Services de soutien à l'exploitation forestière (code NAF 02.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.