ROCAD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ROCAD est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Basée à BELLAC (87300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ROCAD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ROCAD réalise un chiffre d'affaires de 5.6 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +4.5%). Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (3.6 M€), la marge brute s'établit à 1.9 M€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 451 k€, représentant 8.1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 337 k€, soit 6.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 552 780 €
Marge brute (2024)
?
1 940 313 €
Résultat net (2024)
?
336 757 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2 ans). La CAF représente 7.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
7.56%
Autonomie financière (2024)
?
76.15%
CAF sur CA (2024)
?
7.82%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.49
Ratio de vétusté (2024)
?
31.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
47.012 |
36.15 |
31.744 |
41.565 |
14.346 |
20.005 |
7.56 |
| Autonomie financière |
56.168 |
59.483 |
62.258 |
58.514 |
73.526 |
70.951 |
76.147 |
| Capacité de remboursement |
2.171 |
2.163 |
1.958 |
4.018 |
0.561 |
1.323 |
0.495 |
| CAF sur CA |
5.374% |
4.512% |
5.035% |
3.246% |
11.176% |
7.469% |
7.823% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.99%
Méd: 37.82%
Q3: 94.68%
Excellent
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de ROCAD (7.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 31.73%
Méd: 48.26%
Q3: 60.71%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de ROCAD (76.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.22 ans
Q3: 3.82 ans
Bon
+10 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de ROCAD (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.94. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
4.94
Couverture des intérêts (2024)
?
1.36
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.291219999999999 |
4.89962 |
5.12644 |
4.74959 |
5.550979999999999 |
5.99088 |
4.93816 |
| Couverture des intérêts |
5.646 |
3.742 |
2.367 |
2.46 |
0.409 |
1.833 |
1.359 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.81
Méd: 2.57
Q3: 3.78
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de ROCAD (4.94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 3.0x
Q3: 13.21x
Average
+11 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de ROCAD (1.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 145 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 202 jours de CA, soit 3.1 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 118 885 €
Crédit Clients (2024)
?
3 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
41 j
Rotation des stocks (2024)
?
145 j
BFR en jours de CA (2024)
?
202 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 524 949 € |
1 657 284 € |
1 655 774 € |
1 822 750 € |
2 322 840 € |
2 402 261 € |
3 118 885 € |
| Rotation des stocks (jours) |
134 |
131 |
135 |
148 |
135 |
141 |
145 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
19 |
24 |
25 |
27 |
33 |
34 |
41 |
Positionnement de ROCAD dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 798 198€ à 3 608 401€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 006 432 €
Fourchette: 798 198€ - 3 608 401€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
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Questions fréquentes sur ROCAD
Quel est le chiffre d'affaires de ROCAD ?
Le chiffre d'affaires de ROCAD en 2024 est de 5.6 M€.
ROCAD est-elle rentable ?
Oui, ROCAD generated a net profit of 337 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ROCAD ?
Le siège de ROCAD est situé à BELLAC (87300), dans le département Haute-Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de ROCAD ?
La liasse fiscale de ROCAD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROCAD ?
ROCAD exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (code NAF 47.52B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.