Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
ROCA FINANCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ROCA FINANCES est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à AMIENS (80000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 378€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ROCA FINANCES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ROCA FINANCES réalise un chiffre d'affaires de 378 €. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.9%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -777.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 44 k€, soit 11656.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
378 €
Marge brute (2025)
?
378 €
Résultat net (2025)
?
44 060 €
Marge EBE (2025)
?
-777.8%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68.6%). La CAF représente 11656.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
99.04%
CAF sur CA (2025)
?
11656.08%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
90.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.466 |
0.131 |
7.616 |
1.175 |
1.193 |
1.204 |
0.381 |
0.0 |
| Autonomie financière |
99.469 |
99.677 |
92.85 |
98.202 |
98.418 |
98.608 |
99.299 |
99.036 |
| Capacité de remboursement |
0.366 |
0.066 |
8.228 |
-2.943 |
4.834 |
1.364 |
0.289 |
0.0 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
-3225.0% |
1951.656% |
6762.783% |
9154.203% |
11656.085% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Excellent
-9 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de ROCA FINANCES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de ROCA FINANCES (99.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Excellent
-28 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de ROCA FINANCES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 84.12. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
84.12
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1098.5391 |
389.66746 |
909.95005 |
126.32706 |
198.72877 |
394.23078000000004 |
250.80643 |
84.11711 |
| Couverture des intérêts |
-10547.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Excellent
-18 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de ROCA FINANCES (84.12) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2758 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2758 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 422022 jours de CA, soit 443 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 64346 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
443 123 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
2758 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
422022 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
367 704 € |
408 009 € |
422 598 € |
434 882 € |
443 123 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
283 |
462 |
214 |
53 |
116 |
156 |
171 |
2758 |
Positionnement de ROCA FINANCES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 7 139€ à 216 870€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
36 370 €
Fourchette: 7 139€ - 216 870€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur ROCA FINANCES
Quel est le chiffre d'affaires de ROCA FINANCES ?
Le chiffre d'affaires de ROCA FINANCES en 2025 est de 378€.
ROCA FINANCES est-elle rentable ?
Oui, ROCA FINANCES generated a net profit of 44 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ROCA FINANCES ?
Le siège de ROCA FINANCES est situé à AMIENS (80000), dans le département Somme.
Où trouver la liasse fiscale de ROCA FINANCES ?
La liasse fiscale de ROCA FINANCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROCA FINANCES ?
ROCA FINANCES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.