RETOUCHES ST GERMAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 71 k€ +25 % vs 2021
EBE 2022 -23 k€
Résultat net 2022 -8 k€

RETOUCHES ST GERMAIN est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 30 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Réparation d'autres biens personnels et domestiques. Basée à PARIS (75006), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 71 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 71 k€, EBE -23 k€ (-31.8 % du CA), résultat net -8 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RETOUCHES ST GERMAIN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RETOUCHES ST GERMAIN (SIREN 404226565) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 71 57 64 91 97 88
Résultat net -8 -11 -4 -1 9 17
EBE -23 -26 -5 -0 12 18
Marge brute 71 56 63 89 96 88
Résultat d'exploitation -23 -26 -5 -1 11 17
Marge nette -11,3 % -19,4 % -6,7 % -0,6 % 9,7 % 19,2 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, RETOUCHES ST GERMAIN réalise un chiffre d'affaires de 71 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2022 (TCAM : -5,0%). Vs 2021, progression de +25% (57 k€ -> 71 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -23 k€, représentant -31,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -8 k€ (-11,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

71 161 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

71 101 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 629 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-22 631 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-8 044 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-31,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 403%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,7%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

403,4 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,4 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
RETOUCHES ST GERMAIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
403,4% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 8,2%
Q3: 75,1%
À surveiller 185,1 % → 403,4 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de RETOUCHES ST GERMAIN (403,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
59,4% 2022
Q1: 2,0%
Méd: 24,7%
Q3: 52,8%
Excellent 53 % → 59,4 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de RETOUCHES ST GERMAIN (59,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,50. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,50

Évolution des indicateurs de liquidité
RETOUCHES ST GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,50 2022
Q1: 0,62
Méd: 1,60
Q3: 2,97
À surveiller 1,1 → 0,5 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de RETOUCHES ST GERMAIN (0,50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-97 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-19 234 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

11 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-97 j

Évolution du BFR et des délais
RETOUCHES ST GERMAIN

Positionnement de RETOUCHES ST GERMAIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation d'autres biens personnels et domestiques

Entreprises similaires (Réparation d'autres biens personnels et domestiques)

Comparez RETOUCHES ST GERMAIN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation d'autres biens personnels et domestiques

Principales entreprises : Réparation d'autres biens personnels et domestiques

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Réparation d'autres biens personnels et domestiques:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur RETOUCHES ST GERMAIN

Quel est le chiffre d'affaires de RETOUCHES ST GERMAIN ?

Le chiffre d'affaires de RETOUCHES ST GERMAIN en 2022 est de 71 k€.

RETOUCHES ST GERMAIN est-elle rentable ?

RETOUCHES ST GERMAIN recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de RETOUCHES ST GERMAIN ?

Le siège de RETOUCHES ST GERMAIN est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de RETOUCHES ST GERMAIN ?

La liasse fiscale de RETOUCHES ST GERMAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RETOUCHES ST GERMAIN ?

RETOUCHES ST GERMAIN exerce dans le secteur Réparation d'autres biens personnels et domestiques (code NAF 95.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.