Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RETEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RETEX est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Basée à LYON (69001),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 62 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, RETEX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, RETEX réalise un chiffre d'affaires de 62 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2023 (TCAM : -7.7%). Baisse significative de -15% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 42 k€, représentant 68.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +21.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 18 k€, soit 29.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
61 753 €
Marge brute (2023)
?
61 753 €
Résultat net (2023)
?
18 176 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 234%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 68.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
234.23%
Autonomie financière (2023)
?
28.45%
CAF sur CA (2023)
?
68.39%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.94
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
3510.118 |
3004.788 |
2373.534 |
1711.234 |
861.328 |
234.227 |
| Autonomie financière |
2.554 |
2.936 |
3.752 |
5.161 |
10.048 |
28.454 |
| Capacité de remboursement |
11.115 |
13.295 |
18.73 |
-50.543 |
4.237 |
1.94 |
| CAF sur CA |
27.62% |
18.381% |
16.517% |
-5.574% |
46.858% |
68.389% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.02%
Méd: 11.32%
Q3: 48.62%
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de RETEX (234.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 14.17%
Méd: 40.67%
Q3: 63.02%
Average
+29 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de RETEX (28.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20.42. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3).
Ratio de liquidité (2023)
?
20.42
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
11.02626 |
10.42157 |
13.437260000000002 |
15.18505 |
29.382399999999997 |
20.41647 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-0.947 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.36
Méd: 2.31
Q3: 4.14
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité de RETEX (20.42) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 343 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. L'écart de 250 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 467 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 555 jours de CA, soit 95 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est amélioré de 605 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
95 195 €
Crédit Clients (2023)
?
343 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
93 j
Rotation des stocks (2023)
?
467 j
BFR en jours de CA (2023)
?
555 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
217 363 € |
234 053 € |
203 279 € |
135 195 € |
114 004 € |
95 195 € |
| Rotation des stocks (jours) |
750 |
551 |
732 |
543 |
396 |
467 |
| Crédit clients (jours) |
15 |
112 |
134 |
340 |
273 |
343 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
8 |
14 |
34 |
51 |
44 |
93 |
Positionnement de RETEX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 60 957€ à 237 565€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
134 715 €
Fourchette: 60 957€ - 237 565€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
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Questions fréquentes sur RETEX
Quel est le chiffre d'affaires de RETEX ?
Le chiffre d'affaires de RETEX en 2023 est de 62 k€.
RETEX est-elle rentable ?
Oui, RETEX generated a net profit of 18 k€ en 2023.
Où se situe le siège de RETEX ?
Le siège de RETEX est situé à LYON (69001), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de RETEX ?
La liasse fiscale de RETEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RETEX ?
RETEX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (code NAF 46.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.