RESIDENCE SAINT GERMAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RESIDENCE SAINT GERMAIN est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à NOISY-LE-ROI (78590),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, RESIDENCE SAINT GERMAIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, RESIDENCE SAINT GERMAIN réalise un chiffre d'affaires de 7.9 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.7%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (304 k€), la marge brute s'établit à 7.5 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.3 M€, représentant 29.6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.6 M€, soit 20.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
7 850 437 €
Marge brute (2024)
?
7 546 810 €
EBIT (2024)
?
2 266 709 €
Résultat net (2024)
?
1 591 681 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 21.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
22.43%
Autonomie financière (2024)
?
43.39%
CAF sur CA (2024)
?
20.96%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.58
Ratio de vétusté (2024)
?
35.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
28.589 |
-237.277 |
101.316 |
46.495 |
15.261 |
10.778 |
22.43 |
| Autonomie financière |
44.061 |
-10.915 |
18.091 |
28.88 |
52.394 |
58.972 |
43.387 |
| Capacité de remboursement |
0.518 |
4.083 |
1.168 |
0.683 |
0.362 |
0.23 |
0.579 |
| CAF sur CA |
11.355% |
2.927% |
5.431% |
8.89% |
14.915% |
22.782% |
20.962% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.77%
Méd: 23.32%
Q3: 65.64%
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de RESIDENCE SAINT GERMAIN (22.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 21.8%
Méd: 39.52%
Q3: 56.42%
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de RESIDENCE SAINT GERMAIN (43.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.0 ans
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de RESIDENCE SAINT GERMAIN (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.44. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.44
Couverture des intérêts (2024)
?
6.67
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.05208 |
1.00153 |
1.23189 |
1.62799 |
3.22965 |
4.30317 |
2.4379 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
1.328 |
1.398 |
22.535 |
0.142 |
0.65 |
6.673 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de RESIDENCE SAINT GERMAIN (2.44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.61x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de RESIDENCE SAINT GERMAIN (6.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 64 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 265 jours de CA, soit 5.8 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 206 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
5 785 066 €
Crédit Clients (2024)
?
5 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
69 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
265 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
709 822 € |
422 167 € |
537 165 € |
1 026 845 € |
2 961 050 € |
4 698 539 € |
5 785 066 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
59 |
110 |
58 |
67 |
60 |
71 |
69 |
Positionnement de RESIDENCE SAINT GERMAIN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 288 293€ à 1 332 080€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
913 078 €
Fourchette: 288 293€ - 1 332 080€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur RESIDENCE SAINT GERMAIN
Quel est le chiffre d'affaires de RESIDENCE SAINT GERMAIN ?
Le chiffre d'affaires de RESIDENCE SAINT GERMAIN en 2024 est de 7.9 M€.
RESIDENCE SAINT GERMAIN est-elle rentable ?
Oui, RESIDENCE SAINT GERMAIN generated a net profit of 1.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de RESIDENCE SAINT GERMAIN ?
Le siège de RESIDENCE SAINT GERMAIN est situé à NOISY-LE-ROI (78590), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de RESIDENCE SAINT GERMAIN ?
La liasse fiscale de RESIDENCE SAINT GERMAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RESIDENCE SAINT GERMAIN ?
RESIDENCE SAINT GERMAIN exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.