Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

RESIDENCE LA PROVENCALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

RESIDENCE LA PROVENCALE est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées. Basée à ROUSSET (13790), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-06

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RESIDENCE LA PROVENCALE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - RESIDENCE LA PROVENCALE (SIREN 410077911)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 220 412 € 4 030 934 € 2 615 082 € 2 673 673 € 2 663 708 € 2 627 059 € 3 420 341 € 3 313 225 €
Résultat net 39 371 € 253 596 € 451 366 € 378 599 € 367 502 € 294 675 € 407 921 € 451 584 €
EBE -22 328 € 416 674 € -628 200 € -319 309 € -148 555 € -226 048 € 647 350 € 555 601 €
Marge nette 0.9% 6.3% 17.3% 14.2% 13.8% 11.2% 11.9% 13.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, RESIDENCE LA PROVENCALE réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.2%. Vs 2022 : +5%. Après déduction des consommations (259 k€), la marge brute s'établit à 4.0 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -22 k€, représentant -0.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -105%, réduisant la marge de 10.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 39 k€, soit 0.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 220 412 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 961 090 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 328 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-35 987 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

39 371 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0.5%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10.03%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54.1%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.41%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.78

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
RESIDENCE LA PROVENCALE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10.03% 2023
Q1: 6.6%
Méd: 18.29%
Q3: 58.74%
Bon +12 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de RESIDENCE LA PROVENCALE (10.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
54.1% 2023
Q1: 26.55%
Méd: 46.88%
Q3: 60.86%
Bon -21 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de RESIDENCE LA PROVENCALE (54.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.78 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.3 ans
À surveiller +12 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de RESIDENCE LA PROVENCALE (1.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.96

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-8.85

Évolution des indicateurs de liquidité
RESIDENCE LA PROVENCALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.96 2023
Q1: 1.06
Méd: 1.72
Q3: 2.57
Bon -20 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de RESIDENCE LA PROVENCALE (1.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 150 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 194 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 756 493 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

71 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

150 j

Évolution du BFR et des délais
RESIDENCE LA PROVENCALE

Positionnement de RESIDENCE LA PROVENCALE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Questions fréquentes sur RESIDENCE LA PROVENCALE

Quel est le chiffre d'affaires de RESIDENCE LA PROVENCALE ?

Le chiffre d'affaires de RESIDENCE LA PROVENCALE en 2023 est de 4.2 M€.

RESIDENCE LA PROVENCALE est-elle rentable ?

Oui, RESIDENCE LA PROVENCALE generated a net profit of 39 k€ en 2023.

Où se situe le siège de RESIDENCE LA PROVENCALE ?

Le siège de RESIDENCE LA PROVENCALE est situé à ROUSSET (13790), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de RESIDENCE LA PROVENCALE ?

La liasse fiscale de RESIDENCE LA PROVENCALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RESIDENCE LA PROVENCALE ?

RESIDENCE LA PROVENCALE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.