RESIDENCE DU CAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RESIDENCE DU CAP est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à BOIS-COLOMBES (92270),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, RESIDENCE DU CAP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, RESIDENCE DU CAP réalise un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +5.0%). Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (204 k€), la marge brute s'établit à 4.8 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 517 k€, représentant 10.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 325 k€, soit 6.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 038 172 €
Marge brute (2024)
?
4 833 987 €
Résultat net (2024)
?
325 079 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 7.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
9.97%
Autonomie financière (2024)
?
55.42%
CAF sur CA (2024)
?
7.85%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.53
Ratio de vétusté (2024)
?
38.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
23.288 |
23.932 |
14.613 |
29.228 |
28.356 |
21.734 |
23.546 |
9.968 |
| Autonomie financière |
48.065 |
52.4 |
62.874 |
43.634 |
44.041 |
52.15 |
43.37 |
55.425 |
| Capacité de remboursement |
0.622 |
0.553 |
0.62 |
0.773 |
0.464 |
0.656 |
0.761 |
1.534 |
| CAF sur CA |
7.321% |
8.362% |
7.418% |
5.199% |
8.996% |
6.559% |
5.621% |
7.85% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.77%
Méd: 23.32%
Q3: 65.64%
Bon
-18 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de RESIDENCE DU CAP (10.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 21.8%
Méd: 39.52%
Q3: 56.42%
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de RESIDENCE DU CAP (55.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.0 ans
Average
+15 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de RESIDENCE DU CAP (1.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 25.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.21
Couverture des intérêts (2024)
?
25.27
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.25744 |
1.26394 |
2.15245 |
0.37644 |
0.73638 |
1.27344 |
1.07398 |
2.21212 |
| Couverture des intérêts |
0.314 |
0.537 |
0.595 |
0.369 |
0.088 |
0.007 |
8.229 |
25.27 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Bon
+41 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de RESIDENCE DU CAP (2.21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.62x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de RESIDENCE DU CAP (25.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 153 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 151 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 445 jours de CA, soit 6.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 451 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
6 224 057 €
Crédit Clients (2024)
?
2 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
153 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
445 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
171 058 € |
164 429 € |
700 679 € |
-215 724 € |
-76 766 € |
310 209 € |
494 316 € |
6 224 057 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
17 |
19 |
28 |
23 |
22 |
31 |
70 |
153 |
Positionnement de RESIDENCE DU CAP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 64 154€ à 296 432€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
203 190 €
Fourchette: 64 154€ - 296 432€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur RESIDENCE DU CAP
Quel est le chiffre d'affaires de RESIDENCE DU CAP ?
Le chiffre d'affaires de RESIDENCE DU CAP en 2024 est de 5.0 M€.
RESIDENCE DU CAP est-elle rentable ?
Oui, RESIDENCE DU CAP generated a net profit of 325 k€ en 2024.
Où se situe le siège de RESIDENCE DU CAP ?
Le siège de RESIDENCE DU CAP est situé à BOIS-COLOMBES (92270), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de RESIDENCE DU CAP ?
La liasse fiscale de RESIDENCE DU CAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RESIDENCE DU CAP ?
RESIDENCE DU CAP exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.