RELAIS SPA ROISSY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 35 k€
EBE 2024 18 k€
Résultat net 2024 -661 k€

RELAIS SPA ROISSY est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 35 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 35 k€, EBE 18 k€ (51.7 % du CA), résultat net -661 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres -12,6 M€, dettes financières 12,4 M€, trésorerie 93 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RELAIS SPA ROISSY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - RELAIS SPA ROISSY (SIREN 529780389) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 35 4 793 5 200 N/C 12 215 N/C 11 036
Résultat net 6 -661 -1 676 -3 233 -4 698 -3 111 -5 820 -3 534 -2
EBE -16 18 -4 173 -1 952 -9 396 -22 044 -8 660 -19 935 7 751
Marge brute — 35 4 793 5 200 — 12 215 -35 11 036
Résultat d'exploitation 46 -3 -4 483 -504 -7 174 -4 459 -7 364 -5 226 -3 783
Marge nette N/C -1 888,2 % -46 229,4 % -407,7 % -90,3 % N/C -47,6 % N/C -0,0 %
Capitaux propres — — -12 587 -10 911 -7 678 -2 980 -9 265 -3 445 89
Dettes financières — — 12 379 6 983 5 338 4 279 11 550 9 434 40
Trésorerie — — 93 67 101 864 809 388 436
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RELAIS SPA ROISSY dégage un résultat net positif de 6 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

18 084 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 119 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-660 870 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

51,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-256,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
RELAIS SPA ROISSY

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,31. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,31

Évolution des indicateurs de liquidité
RELAIS SPA ROISSY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,31 2025
Q1: 0,70
Méd: 1,43
Q3: 3,11
Excellent 1,2 → 5,3 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de RELAIS SPA ROISSY (5,31) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 294 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 294 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-468 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 616 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

294 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-468 j

Évolution du BFR et des délais
RELAIS SPA ROISSY

Positionnement de RELAIS SPA ROISSY dans son secteur

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Questions fréquentes sur RELAIS SPA ROISSY

Quel est le chiffre d'affaires de RELAIS SPA ROISSY ?

Le chiffre d'affaires de RELAIS SPA ROISSY en 2024 est de 35 k€.

RELAIS SPA ROISSY est-elle rentable ?

Oui, RELAIS SPA ROISSY generated a net profit of 6 k€ en 2025.

Où se situe le siège de RELAIS SPA ROISSY ?

Le siège de RELAIS SPA ROISSY est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de RELAIS SPA ROISSY ?

La liasse fiscale de RELAIS SPA ROISSY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RELAIS SPA ROISSY ?

RELAIS SPA ROISSY exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.