REGOR CREATIONS RTN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20257,0 M€+2 % vs 2024
EBE 2025933 k€+31 % vs 2024
Résultat net 2025656 k€+42 % vs 2024
REGOR CREATIONS RTN est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées.
Basée à BEAUPREAU-EN-MAUGES (49110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 7,0 M€, EBE 933 k€ (13.2 % du CA), résultat net 656 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 204 k€, trésorerie 1,5 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, REGOR CREATIONS RTN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, REGOR CREATIONS RTN réalise un chiffre d'affaires de 7,0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1,8%). Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (2,4 M€), la marge brute s'établit à 4,7 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 933 k€, représentant 13,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 656 k€, soit 9,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 047 022 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 655 534 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
933 086 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
868 126 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
656 418 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 10,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
8,9 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
10,2 %
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité REGOR CREATIONS RTN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
66,3 %
56,5 %
47,0 %
34,5 %
34,6 %
28,4 %
48,7 %
3,2 %
8,6 %
8,9 %
Autonomie financière
39,3 %
43,2 %
45,2 %
47,8 %
51,5 %
47,2 %
38,6 %
63,9 %
62,9 %
65,3 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
—
—
—
0,4 ans
0,3 ans
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
—
—
8,2 %
10,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
8,9%2025
Q1: 0,8%
Méd: 9,1%
Q3: 61,0%
Bon3,2 % → 8,9 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de REGOR CREATIONS RTN (8,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
65,3%2025
Q1: 26,7%
Méd: 41,7%
Q3: 66,2%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de REGOR CREATIONS RTN (65,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,3 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,2 ans
Moyen
En 2025, la capacité de remboursement de REGOR CREATIONS RTN (0,3 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-34 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-666 437 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
44 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-34 j
Évolution du BFR et des délais REGOR CREATIONS RTN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
-503 677 €
-666 437 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
51 j
44 j
Positionnement de REGOR CREATIONS RTN dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de REGOR CREATIONS RTN est estimée à
1 181 200 €
(fourchette 584 857€ - 3 129 217€).
Avec un EBE de 933 086€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
136 transactions
584k€1181k€3129k€
1 181 200 €Fourchette: 584 857€ - 3 129 217€
Les capitaux propres comptables (2,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
933 086 €×1.3x
Estimation1 206 795 €
480 045€ - 3 390 193€
Multiple CA30%
7 047 022 €×0.18x
Estimation1 302 386 €
893 313€ - 2 463 132€
Multiple RN20%
656 418 €×1.4x
Estimation935 435 €
384 205€ - 3 475 907€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres machines spécialisées)
Comparez REGOR CREATIONS RTN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de REGOR CREATIONS RTN ?
Le chiffre d'affaires de REGOR CREATIONS RTN en 2025 est de 7,0 M€.
REGOR CREATIONS RTN est-elle rentable ?
Oui, REGOR CREATIONS RTN generated a net profit of 656 k€ en 2025.
Où se situe le siège de REGOR CREATIONS RTN ?
Le siège de REGOR CREATIONS RTN est situé à BEAUPREAU-EN-MAUGES (49110), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de REGOR CREATIONS RTN ?
La liasse fiscale de REGOR CREATIONS RTN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REGOR CREATIONS RTN ?
REGOR CREATIONS RTN exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.