Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
REGENCE OPERA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
REGENCE OPERA est une entreprise française
créée il y a 72 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à PARIS (75001),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, REGENCE OPERA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, REGENCE OPERA dégage un résultat net positif de 873 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 224 k€ -> 873 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
1 090 681 €
Marge brute (2021)
?
1 061 964 €
Résultat net (2021)
?
143 443 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 204%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.6 ans). La CAF représente 23.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9.4%).
Taux d'endettement (2021)
?
204.43%
Autonomie financière (2021)
?
29.37%
CAF sur CA (2021)
?
23.11%
Cap. Remboursement (2021)
?
3.97
Ratio de vétusté (2021)
?
16.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
58.201 |
15.901 |
10.932 |
7.397 |
263.74 |
204.434 |
60.556 |
34.926 |
| Autonomie financière |
49.543 |
61.677 |
69.319 |
64.407 |
23.899 |
29.37 |
52.452 |
60.789 |
| Capacité de remboursement |
0.743 |
0.224 |
0.14 |
0.097 |
-5.761 |
3.972 |
None |
None |
| CAF sur CA |
21.103% |
20.888% |
26.621% |
25.512% |
-34.806% |
23.115% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.17%
Méd: 53.56%
Q3: 200.12%
Bon
-27 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de REGENCE OPERA (34.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 15.86%
Méd: 38.1%
Q3: 64.03%
Bon
+31 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de REGENCE OPERA (60.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.58 ans
Q3: 5.69 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement de REGENCE OPERA (4.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.92. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.0x).
Ratio de liquidité (2021)
?
4.92
Couverture des intérêts (2021)
?
6.85
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.33132 |
0.59925 |
1.42811 |
0.59527 |
3.47072 |
4.92461 |
4.62914 |
5.5971 |
| Couverture des intérêts |
4.578 |
3.322 |
1.895 |
2.037 |
-3.065 |
6.852 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89
Méd: 1.79
Q3: 3.71
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de REGENCE OPERA (5.60) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.97x
Q3: 8.08x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de REGENCE OPERA (6.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-44 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-132 605 €
Crédit Clients (2021)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
26 j
Rotation des stocks (2021)
?
2 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-44 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-147 942 € |
-261 250 € |
-212 875 € |
-236 626 € |
-112 305 € |
-132 605 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
20 |
15 |
16 |
20 |
10 |
26 |
0 |
0 |
Positionnement de REGENCE OPERA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de REGENCE OPERA est estimée à
3 575 291 €
(fourchette 1 868 640€ - 7 879 108€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
3 575 291 €
Fourchette: 1 868 640€ - 7 879 108€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
873 126 €
×
4.1x
=
3 575 292 €
Range: 1 868 640€ - 7 879 108€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur REGENCE OPERA
Quel est le chiffre d'affaires de REGENCE OPERA ?
Le chiffre d'affaires de REGENCE OPERA en 2021 est de 1.1 M€.
REGENCE OPERA est-elle rentable ?
Oui, REGENCE OPERA generated a net profit of 873 k€ en 2024.
Où se situe le siège de REGENCE OPERA ?
Le siège de REGENCE OPERA est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de REGENCE OPERA ?
La liasse fiscale de REGENCE OPERA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REGENCE OPERA ?
REGENCE OPERA exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.