RDS RELAIS DE THIAIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 789 k€
EBE 2022 414 k€
Résultat net 2022 360 k€

RDS RELAIS DE THIAIS est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à THIAIS (94320), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 789 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 789 k€, EBE 414 k€ (52.5 % du CA), résultat net 360 k€. Au bilan : capitaux propres 3,0 M€, dettes financières 54 k€, trésorerie 511 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, RDS RELAIS DE THIAIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - RDS RELAIS DE THIAIS (SIREN 498723907) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 789 925 748 694 702
Résultat net 360 877 302 33 -6
EBE 414 290 83 73 20
Marge brute 789 922 748 689 698
Résultat d'exploitation 363 275 60 33 -6
Marge nette 45,6 % 94,8 % 40,4 % 4,8 % -0,9 %
Capitaux propres 3 002 3 145 2 268 1 967 1 933
Dettes financières 54 2 2 2 14
Trésorerie 511 10 4 6 28
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, RDS RELAIS DE THIAIS réalise un chiffre d'affaires de 789 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +1,5%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 414 k€, représentant 52,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 360 k€, soit 45,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

788 591 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

788 591 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

414 169 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

362 842 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

359 656 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

52,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 52,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,2%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,8 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,9 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

52,1 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RDS RELAIS DE THIAIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,8% 2022
Q1: 1,6%
Méd: 53,6%
Q3: 290,6%
Bon 0,1 % → 1,8 % depuis 2016

En 2022, le taux d'endettement de RDS RELAIS DE THIAIS (1,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
72,9% 2022
Q1: 18,3%
Méd: 52,2%
Q3: 86,5%
Bon

En 2022, l'autonomie financière de RDS RELAIS DE THIAIS (72,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,1 ans
Bon 0 ans → 0,1 ans depuis 2016

En 2022, la capacité de remboursement de RDS RELAIS DE THIAIS (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,14. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,14

Évolution des indicateurs de liquidité
RDS RELAIS DE THIAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,14 2022
Q1: 0,91
Méd: 2,63
Q3: 9,36
Moyen 1,6 → 2,1 depuis 2016

En 2022, le ratio de liquidité de RDS RELAIS DE THIAIS (2,14) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 401 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 303 jours. L'écart de 98 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 481 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2022, le BFR s'est dégradé de 123 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 052 856 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

401 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

303 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

481 j

Évolution du BFR et des délais
RDS RELAIS DE THIAIS

Positionnement de RDS RELAIS DE THIAIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de RDS RELAIS DE THIAIS est estimée à 1 124 272 € (fourchette 457 978€ - 2 597 211€). Avec un EBE de 414 169€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.68x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
241 transactions
457k€ 1124k€ 2597k€
1 124 272 € Fourchette: 457 978€ - 2 597 211€

Les capitaux propres comptables (3,0 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
414 169 € × 3.3x
Estimation 1 354 521 €
554 656€ - 3 012 758€
Multiple CA 30%
788 591 € × 0.68x
Estimation 532 424 €
240 893€ - 1 517 470€
Multiple RN 20%
359 656 € × 4.0x
Estimation 1 436 424 €
541 915€ - 3 177 959€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur RDS RELAIS DE THIAIS

Quel est le chiffre d'affaires de RDS RELAIS DE THIAIS ?

Le chiffre d'affaires de RDS RELAIS DE THIAIS en 2022 est de 789 k€.

RDS RELAIS DE THIAIS est-elle rentable ?

Oui, RDS RELAIS DE THIAIS generated a net profit of 360 k€ en 2022.

Où se situe le siège de RDS RELAIS DE THIAIS ?

Le siège de RDS RELAIS DE THIAIS est situé à THIAIS (94320), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de RDS RELAIS DE THIAIS ?

La liasse fiscale de RDS RELAIS DE THIAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RDS RELAIS DE THIAIS ?

RDS RELAIS DE THIAIS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.