R&D AUTOMATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 13,2 M€ -11 % vs 2021
EBE 2022 279 k€ -59 % vs 2021
Résultat net 2022 -123 k€ -116 % vs 2021

R&D AUTOMATION est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à MONSWILLER (67700), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 13,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 13,2 M€, EBE 279 k€ (2.1 % du CA), résultat net -123 k€. Au bilan : capitaux propres 4,1 M€, dettes financières 3,8 M€, trésorerie 3,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, R&D AUTOMATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - R&D AUTOMATION (SIREN 408221125) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 13 221 14 817 13 895 11 631 7 874 6 895 6 688
Résultat net -123 784 651 953 706 349 492
EBE 279 684 425 855 985 429 569
Marge brute 5 482 5 798 5 297 5 042 3 591 2 810 2 964
Résultat d'exploitation -172 459 312 577 954 320 439
Marge nette -0,9 % 5,3 % 4,7 % 8,2 % 9,0 % 5,1 % 7,4 %
Capitaux propres 4 144 4 468 3 884 3 533 2 830 2 300 2 074
Dettes financières 3 789 4 093 1 899 865 115 59 303
Trésorerie 3 293 3 286 1 733 811 1 038 519 636
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, R&D AUTOMATION réalise un chiffre d'affaires de 13,2 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,8%. Baisse significative de -11% vs 2021. Après déduction des consommations (7,7 M€), la marge brute s'établit à 5,5 M€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 279 k€, représentant 2,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 11 % et l'EBE de 59 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,5 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%). Le résultat net est déficitaire à -123 k€ (-0,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 220 951 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 482 352 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

279 150 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-171 720 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-123 299 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 91%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,1%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

91,4 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,1 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
R&D AUTOMATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
91,4% 2022
Q1: 4,2%
Méd: 34,6%
Q3: 95,1%
Moyen 48,9 % → 91,4 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de R&D AUTOMATION (91,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
24,5% 2022
Q1: 24,2%
Méd: 38,0%
Q3: 59,4%
Moyen 33,6 % → 24,5 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de R&D AUTOMATION (24,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8,1 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller 1,9 ans → 8,1 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de R&D AUTOMATION (8,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,71

Évolution des indicateurs de liquidité
R&D AUTOMATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,71 2022
Q1: 1,65
Méd: 2,45
Q3: 3,77
Moyen

En 2022, le ratio de liquidité de R&D AUTOMATION (1,71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 210 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. L'écart de 144 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 5,3 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 12 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 250 701 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

210 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

14 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

143 j

Évolution du BFR et des délais
R&D AUTOMATION

Positionnement de R&D AUTOMATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de R&D AUTOMATION est estimée à 1 141 926 € (fourchette 718 239€ - 2 366 809€). Avec un EBE de 279 150€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
136 transactions
718k€ 1141k€ 2366k€
1 141 926 € Fourchette: 718 239€ - 2 366 809€

Les capitaux propres comptables (4,1 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
279 150 € × 1.3x
Estimation 361 035 €
143 614€ - 1 014 239€
Multiple CA 30%
13 220 951 € × 0.18x
Estimation 2 443 413 €
1 675 948€ - 4 621 094€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur R&D AUTOMATION

Quel est le chiffre d'affaires de R&D AUTOMATION ?

Le chiffre d'affaires de R&D AUTOMATION en 2022 est de 13,2 M€.

R&D AUTOMATION est-elle rentable ?

R&D AUTOMATION recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de R&D AUTOMATION ?

Le siège de R&D AUTOMATION est situé à MONSWILLER (67700), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de R&D AUTOMATION ?

La liasse fiscale de R&D AUTOMATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce R&D AUTOMATION ?

R&D AUTOMATION exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.