RATP COOPERATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 35 k€ -93 % vs 2022
EBE 2023 -681 k€ -1940 % vs 2022
Résultat net 2023 3,0 M€

RATP COOPERATION est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à PARIS (75012), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 35 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 35 k€, EBE -681 k€ (-1924.5 % du CA), résultat net 3,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 206,1 M€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 154,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RATP COOPERATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - RATP COOPERATION (SIREN 419997044) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 35 481 694 421 132 N/C 59 68
Résultat net 2 493 91 357 2 959 -198 -76 2 423 2 980 -357 1 775 1 890
EBE -32 -2 355 -681 37 -39 -156 -619 -636 -373 -446
Marge brute — -0 35 481 694 421 132 — 59 68
Résultat d'exploitation -22 -2 357 -738 -92 -57 -156 2 571 -593 -439 -446
Marge nette N/C N/C 8 364,6 % -41,2 % -10,9 % 575,4 % 2 263,6 % N/C 2 994,1 % 2 762,5 %
Capitaux propres — 206 116 114 759 114 700 114 898 114 974 141 301 103 320 105 784 91 973
Dettes financières — 1 627 27 899 2 110 6 888 2 110 2 853 5 320 5 307 5 320
Trésorerie — 154 105 1 166 1 227 7 929 2 523 3 279 3 971 10 720
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RATP COOPERATION dégage un résultat net positif de 2,5 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 377 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 377 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-680 837 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-737 520 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 959 162 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 924,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

100,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

123,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RATP COOPERATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 0,3%
Q3: 19,0%
Moyen 24,3 % → 0,8 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de RATP COOPERATION (0,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
100,0% 2025
Q1: 7,4%
Méd: 16,1%
Q3: 27,5%
Excellent 79,7 % → 100 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de RATP COOPERATION (100,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5750,18. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5 750,18

Évolution des indicateurs de liquidité
RATP COOPERATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5 750,18 2025
Q1: 1,04
Méd: 1,26
Q3: 1,65
Excellent 21 → 5 750,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de RATP COOPERATION (5750,18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 122 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 122 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 264385 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 263661 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

122 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

264385 j

Évolution du BFR et des délais
RATP COOPERATION

Positionnement de RATP COOPERATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Questions fréquentes sur RATP COOPERATION

Quel est le chiffre d'affaires de RATP COOPERATION ?

Le chiffre d'affaires de RATP COOPERATION en 2023 est de 35 k€.

RATP COOPERATION est-elle rentable ?

Oui, RATP COOPERATION generated a net profit of 2,5 M€ en 2025.

Où se situe le siège de RATP COOPERATION ?

Le siège de RATP COOPERATION est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de RATP COOPERATION ?

La liasse fiscale de RATP COOPERATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RATP COOPERATION ?

RATP COOPERATION exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.