Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RATEAU CHAUFFAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RATEAU CHAUFFAGE est une entreprise française
créée il y a 48 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à AYTRE (17440),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 860 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, RATEAU CHAUFFAGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, RATEAU CHAUFFAGE dégage un résultat net positif de 107 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 23 k€ -> 107 k€.
Chiffre d'affaires (2023)
?
860 002 €
Marge brute (2023)
?
529 207 €
Résultat net (2023)
?
11 846 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 0.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
0.07%
Autonomie financière (2023)
?
72.95%
CAF sur CA (2023)
?
0.92%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.05
Ratio de vétusté (2023)
?
3.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.04 |
0.041 |
0.039 |
0.034 |
0.086 |
0.07 |
0.074 |
0.124 |
| Autonomie financière |
76.514 |
71.448 |
68.295 |
67.689 |
73.549 |
68.587 |
72.95 |
74.493 |
| Capacité de remboursement |
-0.017 |
-0.044 |
-0.009 |
0.005 |
0.013 |
0.004 |
0.052 |
None |
| CAF sur CA |
-0.964% |
-0.403% |
-2.05% |
3.186% |
3.171% |
11.16% |
0.919% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.55%
Méd: 10.85%
Q3: 37.73%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de RATEAU CHAUFFAGE (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 13.21%
Méd: 33.27%
Q3: 54.26%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de RATEAU CHAUFFAGE (74.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement de RATEAU CHAUFFAGE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1).
Ratio de liquidité (2023)
?
3.67
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.86078 |
3.4592899999999998 |
3.0798 |
2.9956099999999997 |
3.70324 |
3.1525 |
3.6656099999999996 |
3.8757 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.11
Q3: 3.18
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de RATEAU CHAUFFAGE (3.88) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.3x
Q3: 2.23x
Average
En 2023, le couverture des intérêts de RATEAU CHAUFFAGE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 43 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
183 610 €
Crédit Clients (2023)
?
82 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
56 j
Rotation des stocks (2023)
?
18 j
BFR en jours de CA (2023)
?
77 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
216 062 € |
191 338 € |
224 038 € |
289 791 € |
179 527 € |
333 138 € |
183 610 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
10 |
10 |
17 |
18 |
14 |
13 |
18 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
91 |
91 |
0 |
77 |
129 |
82 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
29 |
66 |
69 |
32 |
75 |
56 |
0 |
Positionnement de RATEAU CHAUFFAGE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 56 174€ à 492 821€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
184 766 €
Fourchette: 56 174€ - 492 821€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur RATEAU CHAUFFAGE
Quel est le chiffre d'affaires de RATEAU CHAUFFAGE ?
Le chiffre d'affaires de RATEAU CHAUFFAGE en 2023 est de 860 k€.
RATEAU CHAUFFAGE est-elle rentable ?
Oui, RATEAU CHAUFFAGE generated a net profit of 107 k€ en 2024.
Où se situe le siège de RATEAU CHAUFFAGE ?
Le siège de RATEAU CHAUFFAGE est situé à AYTRE (17440), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de RATEAU CHAUFFAGE ?
La liasse fiscale de RATEAU CHAUFFAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RATEAU CHAUFFAGE ?
RATEAU CHAUFFAGE exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.