RALLY F1 2000 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 148 k€ +9 % vs 2014
EBE 2015 11 k€ +89 % vs 2014
Résultat net 2015 -5 k€

RALLY F1 2000 est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes. Basée à MARSEILLAN (34340), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 148 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires 148 k€, EBE 11 k€ (7.6 % du CA), résultat net -5 k€. Au bilan 2016 : capitaux propres 34 k€, dettes financières 86 k€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, RALLY F1 2000 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RALLY F1 2000 (SIREN 499077311) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C 148 136
Résultat net 47 -5 -11
EBE N/C 11 6
Marge brute — 106 100
Résultat d'exploitation — -3 -5
Marge nette N/C -3,4 % -7,8 %
Capitaux propres 34 -13 -8
Dettes financières 86 46 56
Trésorerie 4 1 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, RALLY F1 2000 dégage un résultat net positif de 47 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

148 032 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

105 563 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

11 211 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 915 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 993 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 251%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (79,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 6,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

250,9 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,9 %

CAF sur CA (2015) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,1 %

Cap. Remboursement (2015) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,0 ans

Ratio de vétusté (2016) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RALLY F1 2000

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
250,9% 2016
Q1: 8,4%
Méd: 79,0%
Q3: 234,8%
À surveiller

En 2016, le taux d'endettement de RALLY F1 2000 (250,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,9% 2016
Q1: 16,0%
Méd: 41,1%
Q3: 67,7%
Moyen

En 2016, l'autonomie financière de RALLY F1 2000 (18,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5,0 ans 2015
Q1: 0,3 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 4,3 ans
À surveiller

En 2015, la capacité de remboursement de RALLY F1 2000 (5,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,10. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,10

Évolution des indicateurs de liquidité
RALLY F1 2000

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,10 2016
Q1: 0,53
Méd: 1,10
Q3: 2,33
À surveiller

En 2016, le ratio de liquidité de RALLY F1 2000 (0,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-44 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-18 138 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-44 j

Évolution du BFR et des délais
RALLY F1 2000

Positionnement de RALLY F1 2000 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

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Questions fréquentes sur RALLY F1 2000

Quel est le chiffre d'affaires de RALLY F1 2000 ?

Le chiffre d'affaires de RALLY F1 2000 en 2015 est de 148 k€.

RALLY F1 2000 est-elle rentable ?

Oui, RALLY F1 2000 generated a net profit of 47 k€ en 2016.

Où se situe le siège de RALLY F1 2000 ?

Le siège de RALLY F1 2000 est situé à MARSEILLAN (34340), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de RALLY F1 2000 ?

La liasse fiscale de RALLY F1 2000 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RALLY F1 2000 ?

RALLY F1 2000 exerce dans le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (code NAF 93.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.