Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RADIO DE LA SOURCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RADIO DE LA SOURCE est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
Basée à ISTRES (13800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, RADIO DE LA SOURCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, RADIO DE LA SOURCE réalise un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Sur la période 2017-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +32.6%. Après déduction des consommations (116 k€), la marge brute s'établit à 4.0 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -591 k€, représentant -14.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -909 k€ (-22.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
4 127 649 €
Marge brute (2023)
?
4 011 153 €
Résultat net (2023)
?
-908 669 €
Marge EBE (2023)
?
-14.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-18.95%
Cap. Remboursement (2023)
?
-6.65
Ratio de vétusté (2023)
?
17.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
7.768 |
2.858 |
1.605 |
0.873 |
6.203 |
1144.315 |
-714.675 |
| Autonomie financière |
84.395 |
88.522 |
88.017 |
89.748 |
83.852 |
7.576 |
-12.409 |
| Capacité de remboursement |
0.645 |
0.615 |
1.041 |
0.139 |
5.4 |
None |
-6.646 |
| CAF sur CA |
6.849% |
2.574% |
0.845% |
3.484% |
0.641% |
None% |
-18.953% |
Positionnement sectoriel
Q1: 11.35%
Méd: 44.19%
Q3: 106.64%
À surveiller
+62 pts sur 2 ans
En 2022, le taux d'endettement de RADIO DE LA SOURCE (1144.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.06%
Méd: 53.57%
Q3: 69.13%
À surveiller
-84 pts sur 2 ans
En 2022, l'autonomie financière de RADIO DE LA SOURCE (7.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.12 ans
Méd: 1.07 ans
Q3: 2.69 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de RADIO DE LA SOURCE (5.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.22. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.5) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.22
Couverture des intérêts (2023)
?
-48.55
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.1193600000000001 |
1.05671 |
1.09717 |
1.00464 |
0.57878 |
0.5378000000000001 |
1.22011 |
| Couverture des intérêts |
2.311 |
2.048 |
4.266 |
0.596 |
1.835 |
None |
-48.547 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 2.46
Q3: 4.3
À surveiller
+12 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de RADIO DE LA SOURCE (1.22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.01x
Méd: 0.39x
Q3: 2.46x
À surveiller
-73 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts de RADIO DE LA SOURCE (-48.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 41 jours de CA, soit 474 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 48 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
474 267 €
Crédit Clients (2023)
?
14 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
47 j
Rotation des stocks (2023)
?
2 j
BFR en jours de CA (2023)
?
41 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-5 245 € |
-5 219 € |
-12 687 € |
-19 872 € |
-34 361 € |
0 € |
474 267 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
6 |
6 |
6 |
7 |
2 |
0 |
14 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
6 |
4 |
10 |
3 |
4 |
0 |
47 |
Positionnement de RADIO DE LA SOURCE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de RADIO DE LA SOURCE est estimée à
1 761 426 €
(fourchette 649 404€ - 2 947 286€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
1 761 426 €
Fourchette: 649 404€ - 2 947 286€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
4 127 649 €
×
0.43x
=
1 761 427 €
Range: 649 404€ - 2 947 286€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur RADIO DE LA SOURCE
Quel est le chiffre d'affaires de RADIO DE LA SOURCE ?
Le chiffre d'affaires de RADIO DE LA SOURCE en 2023 est de 4.1 M€.
RADIO DE LA SOURCE est-elle rentable ?
RADIO DE LA SOURCE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de RADIO DE LA SOURCE ?
Le siège de RADIO DE LA SOURCE est situé à ISTRES (13800), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de RADIO DE LA SOURCE ?
La liasse fiscale de RADIO DE LA SOURCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RADIO DE LA SOURCE ?
RADIO DE LA SOURCE exerce dans le secteur Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (code NAF 86.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.