QUERCY PERIGORD SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 201647 k€-73 % vs 2015
EBE 2016-44 k€
Résultat net 2016-70 k€
QUERCY PERIGORD SERVICES est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à PAYRIGNAC (46300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 47 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2016) :
chiffre d'affaires 47 k€, EBE -44 k€ (-94.5 % du CA), résultat net -70 k€.
En synthèse, QUERCY PERIGORD SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2016, QUERCY PERIGORD SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 47 k€. Baisse significative de -73% vs 2015. Après déduction des consommations (52 k€), la marge brute s'établit à -6 k€, soit un taux de -13%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -44 k€, représentant -94,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 73 % et l'EBE de 29 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 74,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -70 k€ (-149,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2016)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
46 517 €
Marge brute (2016)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
-5 883 €
EBE (2016)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-43 942 €
Résultat d'exploitation (2016)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-68 303 €
Résultat net (2016)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-69 513 €
Marge EBE (2016)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 253%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,8%).
Taux d'endettement (2016)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2016)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-95,4 %
Cap. Remboursement (2016)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-0,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité QUERCY PERIGORD SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
Taux d'endettement
-2 623,5 %
-106,4 %
Autonomie financière
79,2 %
253,2 %
Capacité de remboursement
-1,7 ans
-0,2 ans
CAF sur CA
-8,1 %
-95,4 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
253,2%2016
Q1: 12,4%
Méd: 30,8%
Q3: 51,0%
Excellent79,2 % → 253,2 % depuis 2015
En 2016, l'autonomie financière de QUERCY PERIGORD SERVICES (253,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,32. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2016)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,32
Évolution des indicateurs de liquidité QUERCY PERIGORD SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
Ratio de liquidité
1,17
0,32
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,322016
Q1: 1,41
Méd: 1,91
Q3: 2,76
À surveiller1,2 → 0,3 depuis 2015
En 2016, le ratio de liquidité de QUERCY PERIGORD SERVICES (0,32) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 153 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. L'écart de 68 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 234 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-503 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2016, le BFR s'est amélioré de 541 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2016)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-65 048 €
Crédit Clients (2016)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
153 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
85 j
Rotation des stocks (2016)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
234 j
BFR en jours de CA (2016)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-503 j
Évolution du BFR et des délais QUERCY PERIGORD SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
BFR d'exploitation
17 712 €
-65 048 €
Rotation des stocks (jours)
67 j
234 j
Crédit clients (jours)
149 j
153 j
Crédit fournisseurs (jours)
31 j
85 j
Positionnement de QUERCY PERIGORD SERVICES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Entreprises similaires (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Comparez QUERCY PERIGORD SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de QUERCY PERIGORD SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de QUERCY PERIGORD SERVICES en 2016 est de 47 k€.
QUERCY PERIGORD SERVICES est-elle rentable ?
QUERCY PERIGORD SERVICES recorded a net loss en 2016.
Où se situe le siège de QUERCY PERIGORD SERVICES ?
Le siège de QUERCY PERIGORD SERVICES est situé à PAYRIGNAC (46300), dans le département Lot.
Où trouver la liasse fiscale de QUERCY PERIGORD SERVICES ?
La liasse fiscale de QUERCY PERIGORD SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce QUERCY PERIGORD SERVICES ?
QUERCY PERIGORD SERVICES exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.