QG HOTELS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 114 k€ +59 % vs 2023
EBE 2024 -12 k€ -189 % vs 2023
Résultat net 2024 34 k€ -42 % vs 2023

QG HOTELS est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LORIENT (56100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 114 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 114 k€, EBE -12 k€ (-10.6 % du CA), résultat net 34 k€. Au bilan : capitaux propres 145 k€, dettes financières 373 k€, trésorerie 8 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, QG HOTELS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - QG HOTELS (SIREN 884601865) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 114 72 36
Résultat net 34 58 44
EBE -12 14 -3
Marge brute 114 72 36
Résultat d'exploitation -12 14 -3
Marge nette 29,6 % 80,7 % 123,4 %
Capitaux propres 145 111 53
Dettes financières 373 418 457
Trésorerie 8 15 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, QG HOTELS réalise un chiffre d'affaires de 114 k€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +78,3%. Vs 2023, progression de +59% (72 k€ -> 114 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12 k€, représentant -10,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+59%), l'EBE varie de -189%, réduisant la marge de 29,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 34 k€, soit 29,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

114 500 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

114 500 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-12 115 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 289 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

33 842 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,6 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 257%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 29,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

257,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

29,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
QG HOTELS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
257,3% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,7%
À surveiller 860,7 % → 257,3 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de QG HOTELS (257,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
26,2% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Moyen 10 % → 26,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de QG HOTELS (26,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
11,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller 10,3 ans → 11 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de QG HOTELS (11,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,75

Évolution des indicateurs de liquidité
QG HOTELS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,75 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,79
Bon 8,3 → 5,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de QG HOTELS (5,75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 90 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'écart de 73 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 527 jours de CA, soit 168 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 1111 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

167 731 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

90 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

527 j

Évolution du BFR et des délais
QG HOTELS

Positionnement de QG HOTELS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur QG HOTELS

Quel est le chiffre d'affaires de QG HOTELS ?

Le chiffre d'affaires de QG HOTELS en 2024 est de 114 k€.

QG HOTELS est-elle rentable ?

Oui, QG HOTELS generated a net profit of 34 k€ en 2024.

Où se situe le siège de QG HOTELS ?

Le siège de QG HOTELS est situé à LORIENT (56100), dans le département Morbihan.

Où trouver la liasse fiscale de QG HOTELS ?

La liasse fiscale de QG HOTELS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce QG HOTELS ?

QG HOTELS exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.