PUITS D'AMOUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 490 k€ -3 % vs 2016
EBE 2017 -6 k€ -172 % vs 2016
Résultat net 2017 1 k€ -90 % vs 2016

PUITS D'AMOUR est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Pâtisserie. Basée à ORLEANS (45000), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 490 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 490 k€, EBE -6 k€ (-1.2 % du CA), résultat net 1 k€. Au bilan : capitaux propres 115 k€, dettes financières 0€, trésorerie 53 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PUITS D'AMOUR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PUITS D'AMOUR (SIREN 413896283) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 490 507
Résultat net 1 10
EBE -6 8
Marge brute 332 348
Résultat d'exploitation -2 15
Marge nette 0,2 % 2,0 %
Capitaux propres 115 114
Dettes financières 0 15
Trésorerie 53 23
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, PUITS D'AMOUR réalise un chiffre d'affaires de 490 k€. Léger recul de -3% vs 2016. Après déduction des consommations (158 k€), la marge brute s'établit à 332 k€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -1,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 3 % et l'EBE de 172 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

490 115 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

332 107 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 880 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 208 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 004 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,1%).

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,0 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,3 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,9 %

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PUITS D'AMOUR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,0% 2016
Q1: 9,7%
Méd: 52,1%
Q3: 208,9%
Bon

En 2016, le taux d'endettement de PUITS D'AMOUR (13,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
59,3% 2017
Q1: 22,1%
Méd: 43,1%
Q3: 64,9%
Bon 34,1 % → 59,3 % depuis 2016

En 2017, l'autonomie financière de PUITS D'AMOUR (59,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,18. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,2).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,18

Évolution des indicateurs de liquidité
PUITS D'AMOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,18 2017
Q1: 0,60
Méd: 1,22
Q3: 2,11
Moyen 1,1 → 1,2 depuis 2016

En 2017, le ratio de liquidité de PUITS D'AMOUR (1,18) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 6 jours de CA, soit 8 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 107 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 646 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

5 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6 j

Évolution du BFR et des délais
PUITS D'AMOUR

Positionnement de PUITS D'AMOUR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Pâtisserie

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Questions fréquentes sur PUITS D'AMOUR

Quel est le chiffre d'affaires de PUITS D'AMOUR ?

Le chiffre d'affaires de PUITS D'AMOUR en 2017 est de 490 k€.

PUITS D'AMOUR est-elle rentable ?

Oui, PUITS D'AMOUR generated a net profit of 1 k€ en 2017.

Où se situe le siège de PUITS D'AMOUR ?

Le siège de PUITS D'AMOUR est situé à ORLEANS (45000), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de PUITS D'AMOUR ?

La liasse fiscale de PUITS D'AMOUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PUITS D'AMOUR ?

PUITS D'AMOUR exerce dans le secteur Pâtisserie (code NAF 10.71D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.