PROTHERM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PROTHERM est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Basée à CHAPET (78130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 133 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PROTHERM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, PROTHERM réalise un chiffre d'affaires de 133 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -16.6%). Baisse significative de -43% vs 2024. Après déduction des consommations (26 k€), la marge brute s'établit à 107 k€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 69 k€, représentant 52.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-43%), l'EBE varie de -56%, réduisant la marge de 15.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 57 k€, soit 43.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
133 028 €
Marge brute (2025)
?
107 336 €
Résultat net (2025)
?
57 322 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 43.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.1%).
Taux d'endettement (2025)
?
1.16%
Autonomie financière (2025)
?
34.59%
CAF sur CA (2025)
?
43.13%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.01
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
1.083 |
2.582 |
0.999 |
0.821 |
0.826 |
0.368 |
1.156 |
| Autonomie financière |
62.587 |
67.242 |
63.261 |
67.435 |
48.363 |
86.272 |
34.586 |
| Capacité de remboursement |
0.011 |
0.026 |
0.01 |
0.009 |
0.009 |
0.004 |
0.014 |
| CAF sur CA |
29.191% |
29.75% |
33.963% |
44.747% |
48.39% |
52.375% |
43.127% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.36%
Méd: 15.84%
Q3: 40.58%
Excellent
-15 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de PROTHERM (1.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 12.49%
Méd: 38.06%
Q3: 58.54%
Average
-25 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de PROTHERM (34.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 1.41 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de PROTHERM (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.54. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.54
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.7222199999999996 |
3.2235300000000002 |
2.7695499999999997 |
3.11588 |
1.9496600000000002 |
7.4543 |
1.5381399999999998 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.61
Méd: 2.21
Q3: 3.37
À surveiller
-16 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de PROTHERM (1.54) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 3.98x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de PROTHERM (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-279 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 223 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-103 123 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
55 j
Rotation des stocks (2025)
?
1 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-279 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
13 381 € |
-21 733 € |
-35 289 € |
-38 787 € |
-100 675 € |
15 747 € |
-103 123 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
21 |
0 |
6 |
7 |
14 |
22 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
46 |
41 |
45 |
45 |
46 |
49 |
55 |
Positionnement de PROTHERM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 31 125€ à 133 608€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
123 334 €
Fourchette: 31 125€ - 133 608€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PROTHERM
Quel est le chiffre d'affaires de PROTHERM ?
Le chiffre d'affaires de PROTHERM en 2025 est de 133 k€.
PROTHERM est-elle rentable ?
Oui, PROTHERM generated a net profit of 57 k€ en 2025.
Où se situe le siège de PROTHERM ?
Le siège de PROTHERM est situé à CHAPET (78130), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de PROTHERM ?
La liasse fiscale de PROTHERM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PROTHERM ?
PROTHERM exerce dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 43.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.