PREMIUM VINS SOURCING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 3,1 M€ +14 % vs 2019
EBE 2020 121 k€ +137 % vs 2019
Résultat net 2020 91 k€ +137 % vs 2019

PREMIUM VINS SOURCING est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à LIBOURNE (33500), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 3,1 M€, EBE 121 k€ (4.0 % du CA), résultat net 91 k€. Au bilan : capitaux propres 509 k€, dettes financières 75 k€, trésorerie 310 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PREMIUM VINS SOURCING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PREMIUM VINS SOURCING (SIREN 788926251) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 3 056 2 672 2 581 2 366 1 649 1 533 1 725
Résultat net 91 38 43 18 10 31 57
EBE 121 51 57 27 42 33 70
Marge brute 573 502 416 389 293 289 337
Résultat d'exploitation 121 49 55 23 39 35 70
Marge nette 3,0 % 1,4 % 1,7 % 0,7 % 0,6 % 2,0 % 3,3 %
Capitaux propres 509 418 380 336 319 308 277
Dettes financières 75 105 135 150 159 8 1
Trésorerie 310 252 315 397 205 208 440
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, PREMIUM VINS SOURCING réalise un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Sur la période 2016-2020, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,7%. Vs 2019, progression de +14% (2,7 M€ -> 3,1 M€). Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 573 k€, soit un taux de 19%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 121 k€, représentant 4,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 91 k€, soit 3,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 056 451 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

572 631 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

120 838 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

120 537 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

90 741 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 3,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14,8 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,0 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,0 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
PREMIUM VINS SOURCING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14,8% 2020
Q1: 7,4%
Méd: 54,1%
Q3: 168,8%
Bon 35,6 % → 14,8 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de PREMIUM VINS SOURCING (14,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
32,0% 2020
Q1: 15,7%
Méd: 32,9%
Q3: 55,6%
Moyen 25,1 % → 32 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de PREMIUM VINS SOURCING (32,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 5,4 ans
Moyen 3 ans → 0,8 ans depuis 2018

En 2020, la capacité de remboursement de PREMIUM VINS SOURCING (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,57. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,57

Évolution des indicateurs de liquidité
PREMIUM VINS SOURCING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,57 2020
Q1: 1,35
Méd: 2,18
Q3: 3,79
Moyen

En 2020, le ratio de liquidité de PREMIUM VINS SOURCING (1,57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 80 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 106 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. La rotation des stocks est de 38 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 131 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 66 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 114 963 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

80 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

106 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

38 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

131 j

Évolution du BFR et des délais
PREMIUM VINS SOURCING

Positionnement de PREMIUM VINS SOURCING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions). Cette fourchette de 29 734€ à 409 888€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
29k€ 64k€ 409k€
64 599 € Fourchette: 29 734€ - 409 888€

Les capitaux propres comptables (509 k€ en 2020) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2020

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PREMIUM VINS SOURCING

Quel est le chiffre d'affaires de PREMIUM VINS SOURCING ?

Le chiffre d'affaires de PREMIUM VINS SOURCING en 2020 est de 3,1 M€.

PREMIUM VINS SOURCING est-elle rentable ?

Oui, PREMIUM VINS SOURCING generated a net profit of 91 k€ en 2020.

Où se situe le siège de PREMIUM VINS SOURCING ?

Le siège de PREMIUM VINS SOURCING est situé à LIBOURNE (33500), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de PREMIUM VINS SOURCING ?

La liasse fiscale de PREMIUM VINS SOURCING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PREMIUM VINS SOURCING ?

PREMIUM VINS SOURCING exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.