PREMIOM O.I : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 4,7 M€ Simplifié CA 2023 : 4,3 M€
Chiffre d'affaires 2024 4,7 M€
EBE 2024 288 k€
Résultat net 2024 206 k€

PREMIOM O.I est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Basée à LE PORT (97420), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE 288 k€ (6.1 % du CA), résultat net 206 k€. Au bilan : capitaux propres 825 k€, dettes financières 276 k€, trésorerie 384 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PREMIOM O.I conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PREMIOM O.I (SIREN 802830919) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 713 2 155 1 766
Résultat net 206 77 63
EBE 288 120 86
Marge brute 1 559 846 645
Résultat d'exploitation 265 90 65
Marge nette 4,4 % 3,6 % 3,5 %
Capitaux propres 825 192 168
Dettes financières 276 371 312
Trésorerie 384 78 67
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PREMIOM O.I réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,1%. Après déduction des consommations (3,2 M€), la marge brute s'établit à 1,6 M€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 288 k€, représentant 6,1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 206 k€, soit 4,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 712 521 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 559 271 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

288 189 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

264 979 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

206 436 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PREMIOM O.I

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,4% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 15,7%
Q3: 65,8%
Moyen 185,3 % → 33,4 % depuis 2016

En 2024, le taux d'endettement de PREMIOM O.I (33,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41,2% 2024
Q1: 18,5%
Méd: 36,2%
Q3: 57,5%
Bon 21,3 % → 41,2 % depuis 2016

En 2024, l'autonomie financière de PREMIOM O.I (41,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,91. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,91

Évolution des indicateurs de liquidité
PREMIOM O.I

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,91 2024
Q1: 1,37
Méd: 1,89
Q3: 2,90
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de PREMIOM O.I (1,91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. La rotation des stocks est de 56 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 923 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2024, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

922 523 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

56 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
PREMIOM O.I

Positionnement de PREMIOM O.I dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PREMIOM O.I est estimée à 953 094 € (fourchette 294 123€ - 1 777 310€). Avec un EBE de 288 189€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
87 tx
294k€ 953k€ 1777k€
953 094 € Fourchette: 294 123€ - 1 777 310€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
288 189 € × 3.3x
Estimation 959 907 €
258 527€ - 1 865 232€
Multiple CA 30%
4 712 521 € × 0.24x
Estimation 1 130 020 €
410 158€ - 1 757 209€
Multiple RN 20%
206 436 € × 3.2x
Estimation 670 674 €
209 060€ - 1 587 661€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PREMIOM O.I

Quel est le chiffre d'affaires de PREMIOM O.I ?

Le chiffre d'affaires de PREMIOM O.I en 2024 est de 4,7 M€.

PREMIOM O.I est-elle rentable ?

Oui, PREMIOM O.I generated a net profit of 206 k€ en 2024.

Où se situe le siège de PREMIOM O.I ?

Le siège de PREMIOM O.I est situé à LE PORT (97420), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de PREMIOM O.I ?

La liasse fiscale de PREMIOM O.I est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PREMIOM O.I ?

PREMIOM O.I exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (code NAF 46.38B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.